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首页 > 基金> 东方红稳添利纯债B(019100)
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东方红稳添利纯债B

(019100)
净值：
1.1491
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1705 2025-11-14
  • 净值走势
东方红稳添利纯债B(019100)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.14910.02%
2025-11-131.14890.00%
2025-11-121.14890.01%
2025-11-111.14880.03%
2025-11-101.14840.04%
2025-11-071.1479-0.04%
2025-11-061.1484-0.02%
2025-11-051.14860.05%
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基金情况

基金全称 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 纪文静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.00亿元 份额规模 1.7474亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.37%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 6.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-120.313.44556,254,804.22
2025-06-30-117.662.75725,145,884.28
2025-03-31-118.743.30785,463,302.32
2024-12-31-117.223.221,292,405,244.68
2024-09-30-125.568.481,389,560,011.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-25-纪文静8166.39
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