东方红稳添利纯债B(019100)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,929,143.53 |
6,542,463.74 |
3,755,576.28 |
6,760,397.65 |
| 本期利润 |
13,155,575.61 |
2,022,895.32 |
1,308,955.52 |
8,858,208.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
1.02 |
0.66 |
4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
1.48 |
0.81 |
4.23 |
| 期末可供分配利润 |
83,564,048.81 |
62,292,543.45 |
15,342,133.56 |
13,497,630.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,101,128,080.02 |
734,674,754.66 |
224,998,616.83 |
268,531,522.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.27 |
6.52 |
5.82 |
4.97 |
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