基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智信混合A(019106) |
净值：
1.3887
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.3887 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603087 | 甘李药业 | 989,800.00 | 63,347,200.00 | 10.47 |
| 02269 | 药明生物 | 1,953,500.00 | 56,954,310.08 | 9.41 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,911,300.00 | 31,765,806.00 | 5.25 |
| 689009 | 九号公司 | 650,851.00 | 28,780,631.22 | 4.75 |
| 02268 | 药明合联 | 526,500.00 | 27,055,618.79 | 4.47 |
| 301358 | 湖南裕能 | 352,700.00 | 26,657,066.00 | 4.40 |
| 600938 | 中国海油 | 651,830.00 | 26,073,200.00 | 4.31 |
| 02359 | 药明康德 | 239,000.00 | 24,795,443.38 | 4.10 |
| 603486 | 科沃斯 | 397,646.00 | 24,264,358.92 | 4.01 |
| 603259 | 药明康德 | 224,900.00 | 22,062,690.00 | 3.64 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 277,000.00 | 13,537,345.25 | 2.24 |
| 688796 | 百奥赛图 | 423.00 | 36,445.68 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,053,304.52 | 42.14 | 69.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,436,540.00 | 5.69 | 9.32 |
| 采矿业 | 33,069,401.05 | 5.46 | 8.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,012,280.40 | 4.30 | 7.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,262,576.12 | 2.03 | 3.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,928,025.66 | 0.81 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,817,088.00 | 0.30 | 0.49 |
| 建筑业 | 1,746,990.00 | 0.29 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.98 | - | 10.02 | 605,305,162.96 |
| 2025-12-31 | 91.68 | - | 9.15 | 777,986,196.30 |
| 2025-09-30 | 91.82 | - | 10.81 | 797,151,580.46 |
| 2025-06-30 | 90.69 | - | 10.06 | 147,077,746.74 |
| 2025-03-31 | 92.55 | - | 8.38 | 175,478,887.83 |
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