南方智信混合A(019106)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方智信混合A(019106)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,255,967.87	15,154,350.32	19,998,271.50	35,821,797.03
利息合计	25,112.85	48,169.07	14,609.63	689,400.80
其中：存款利息收入	25,112.85	48,169.07	14,609.63	284,004.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	405,396.40
投资收益合计	-29,241,881.11	34,922,595.08	16,171,979.35	21,862,087.60
其中：股票投资收益	-31,500,864.10	32,156,831.44	14,618,744.70	15,974,789.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,258,982.99	2,765,763.64	1,553,234.65	5,887,297.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,178,603.15	-21,327,772.79	3,788,807.83	13,141,646.59
其他收入	294,132.98	1,511,358.96	22,874.69	128,662.04
费用	5,796,812.58	7,190,421.17	1,769,659.12	6,921,570.06
管理人报酬	3,719,894.20	4,561,308.47	1,091,587.04	4,375,121.29
基金托管费	619,982.43	760,218.16	181,931.21	729,186.86
销售服务费	1,346,020.97	1,666,618.68	392,958.20	1,611,199.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,914.98	202,275.86	103,182.67	206,062.90
利润总额	5,459,155.29	7,963,929.15	18,228,612.38	28,900,226.97

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