基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝国策导向混合C(019108) |
净值：
1.2760
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2760 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 25,000.00 | 15,250,000.00 | 7.69 |
| 603337 | 杰克科技 | 330,000.00 | 14,298,900.00 | 7.21 |
| 300502 | 新易盛 | 32,000.00 | 13,788,160.00 | 6.95 |
| 300390 | 天华新能 | 210,000.00 | 11,468,100.00 | 5.78 |
| 300818 | 耐普矿机 | 270,000.00 | 10,224,900.00 | 5.16 |
| 601100 | 恒立液压 | 88,000.00 | 9,672,080.00 | 4.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 240,000.00 | 8,272,800.00 | 4.17 |
| 300421 | 力星股份 | 220,000.00 | 8,091,600.00 | 4.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 135,000.00 | 7,655,850.00 | 3.86 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 460,000.00 | 7,562,400.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,779,328.50 | 75.02 | 92.88 |
| 采矿业 | 8,272,800.00 | 4.17 | 5.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,883,140.00 | 1.45 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201,046.56 | 0.10 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,524.15 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.77 | - | 20.18 | 198,319,145.58 |
| 2025-09-30 | 85.26 | - | 16.29 | 206,680,317.65 |
| 2025-06-30 | 79.49 | - | 22.27 | 183,699,965.96 |
| 2025-03-31 | 80.14 | - | 23.75 | 192,240,670.43 |
| 2024-12-31 | 80.43 | - | 22.71 | 219,383,784.33 |
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