华宝国策导向混合C(019108)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝国策导向混合C(019108)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,179,397.84	61,459,358.78	-7,484,246.08	-624,455.73
利息合计	68,496.77	141,124.47	74,336.36	171,325.06
其中：存款利息收入	68,496.77	141,124.47	74,336.36	171,325.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,288,486.95	38,079,047.00	-1,491,330.79	475,597.45
其中：股票投资收益	45,824,800.43	36,643,966.71	-2,472,403.83	-2,515,788.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	654,902.45	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	808,784.07	1,435,080.29	981,073.04	2,991,385.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,190,682.43	23,215,162.60	-6,084,486.54	-1,319,018.59
其他收入	13,096.55	24,024.71	17,234.89	47,640.35
费用	1,475,793.94	2,945,039.12	1,465,945.96	3,871,357.40
管理人报酬	1,182,263.79	2,355,583.79	1,169,428.14	3,137,462.38
基金托管费	197,043.99	392,597.24	194,904.69	522,910.45
销售服务费	760.27	2,168.40	1,619.89	8,128.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,723.70	194,689.69	99,993.24	202,855.85
利润总额	42,703,603.90	58,514,319.66	-8,950,192.04	-4,495,813.13

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