泰康丰盈债券C
(019109)
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累计净值：1.6106
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6106 | -0.75% |
| 2026-06-25 | 1.6228 | 0.28% |
| 2026-06-24 | 1.6183 | 0.67% |
| 2026-06-23 | 1.6076 | -0.51% |
| 2026-06-22 | 1.6159 | 0.57% |
| 2026-06-18 | 1.6067 | 0.41% |
| 2026-06-17 | 1.6002 | 0.62% |
| 2026-06-16 | 1.5903 | 0.02% |
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基金全称
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泰康丰盈债券型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任慧娟 周妍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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0.9014亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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7.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.84%
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最近两年
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21.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 23,900.00 | 2,515,475.00 | 0.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,900.00 | 2,370,030.00 | 0.72 |
| 002371 | 北方华创 | 5,200.00 | 2,324,400.00 | 0.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,357.00 | 2,316,931.00 | 0.70 |
| 600031 | 三一重工 | 91,400.00 | 1,756,708.00 | 0.53 |
| 000792 | 盐湖股份 | 43,800.00 | 1,620,600.00 | 0.49 |
| 688041 | 海光信息 | 7,577.00 | 1,593,140.02 | 0.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,500.00 | 1,586,920.00 | 0.48 |
| 688012 | 中微公司 | 5,152.00 | 1,578,469.76 | 0.48 |
| 002432 | 九安医疗 | 21,400.00 | 1,574,612.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,813,943.61 | 9.60 | 69.46 |
| 金融业 | 3,858,656.00 | 1.16 | 8.43 |
| 采矿业 | 3,258,728.00 | 0.98 | 7.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,316,931.00 | 0.70 | 5.06 |
| 房地产业 | 2,237,551.00 | 0.68 | 4.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,500,182.00 | 0.45 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 812,552.40 | 0.25 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.83 | 81.32 | 1.00 | 331,224,145.57 |
| 2025-12-31 | - | 98.66 | 2.50 | 167,476,736.26 |
| 2025-09-30 | - | 100.22 | 0.79 | 190,507,368.42 |
| 2025-06-30 | 11.62 | 102.88 | 0.77 | 189,458,913.29 |
| 2025-03-31 | 10.83 | 111.82 | 2.05 | 163,068,184.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 周妍 | 301 | 14.70 |
| 2023-09-05 | - | 任慧娟 | 1028 | 22.49 |
| 2025-01-08 | 2026-04-01 | 傅洪哲 | 448 | 11.12 |
| 2023-09-05 | 2025-01-08 | 陈怡 | 491 | 2.62 |
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