泰康丰盈债券C(019109)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康丰盈债券C(019109)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,339,736.66	4,154,268.00	9,789,871.99	5,536,332.94
利息合计	48,080.52	21,790.19	24,872.44	18,645.51
其中：存款利息收入	21,934.52	11,636.26	22,828.22	17,123.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,146.00	10,153.93	2,044.22	1,521.77
投资收益合计	10,264,446.54	4,972,128.80	8,673,100.38	3,667,456.54
其中：股票投资收益	2,628,371.57	2,641,015.11	1,379,221.26	-193,313.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,445,872.49	2,251,568.73	6,889,941.98	3,611,341.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	190,202.48	79,544.96	403,937.14	249,428.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	980,957.58	-853,185.46	1,086,491.86	1,848,313.10
其他收入	46,252.02	13,534.47	5,407.31	1,917.79
费用	2,135,713.25	1,074,242.65	2,765,005.65	1,572,629.06
管理人报酬	1,146,643.50	549,068.68	1,195,442.34	662,854.93
基金托管费	327,612.46	156,876.79	341,554.91	189,387.07
销售服务费	99,197.37	34,181.99	225.13	81.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	368,657.54	237,464.27	1,013,213.41	605,096.82
其中：卖出回购金融资产支出	368,657.54	237,464.27	1,013,213.41	605,096.82
其他费用	188,060.53	93,792.68	206,207.20	110,449.70
利润总额	9,204,023.41	3,080,025.35	7,024,866.34	3,963,703.88

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