基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财慧心优选A(019113) |
净值：
1.4399
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.4399 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 325,000.00 | 25,235,720.25 | 11.60 |
| 688141 | 杰华特 | 159,000.00 | 24,406,500.00 | 11.22 |
| 01347 | 华虹宏力 | 130,000.00 | 24,298,554.80 | 11.17 |
| 688052 | 纳芯微 | 80,000.00 | 23,064,800.00 | 10.61 |
| 688536 | 思瑞浦 | 58,000.00 | 21,117,220.00 | 9.71 |
| 688368 | 晶丰明源 | 97,500.00 | 21,110,700.00 | 9.71 |
| 688381 | 帝奥微 | 380,000.00 | 20,330,000.00 | 9.35 |
| 300661 | 圣邦股份 | 140,000.00 | 20,087,200.00 | 9.24 |
| 688508 | 芯朋微 | 170,000.00 | 15,803,200.00 | 7.27 |
| 688515 | 裕太微 | 60,000.00 | 14,925,600.00 | 6.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,428,020.00 | 55.37 | 71.43 |
| 制造业 | 48,177,200.00 | 22.15 | 28.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 100.30 | - | 6.40 | 217,477,719.28 |
| 2026-03-31 | 94.80 | - | 9.21 | 16,851,133.45 |
| 2025-12-31 | 92.23 | - | 7.39 | 13,938,429.25 |
| 2025-09-30 | 91.93 | - | 9.99 | 15,926,551.55 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 7.98 | 9,126,802.00 |
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