基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财慧心优选混合发起式A(019113) |
净值：
1.5123
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.5123 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300661 | 圣邦股份 | 25,000.00 | 1,690,750.00 | 10.03 |
| 688141 | 杰华特 | 30,000.00 | 1,539,000.00 | 9.13 |
| 01347 | 华虹半导体 | 22,000.00 | 1,508,343.49 | 8.95 |
| 301099 | 雅创电子 | 32,900.00 | 1,431,808.00 | 8.50 |
| 688484 | 南芯科技 | 39,241.00 | 1,348,713.17 | 8.00 |
| 688052 | 纳芯微 | 9,027.00 | 1,334,912.76 | 7.92 |
| 688798 | 艾为电子 | 20,000.00 | 1,312,000.00 | 7.79 |
| 688591 | 泰凌微 | 36,900.00 | 1,304,784.00 | 7.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 29,000.00 | 1,298,201.39 | 7.70 |
| 688368 | 晶丰明源 | 10,338.00 | 1,292,250.00 | 7.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,089,185.93 | 42.07 | 55.26 |
| 制造业 | 4,307,534.00 | 25.56 | 33.58 |
| 批发和零售业 | 1,431,808.00 | 8.50 | 11.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.80 | - | 9.21 | 16,851,133.45 |
| 2025-12-31 | 92.23 | - | 7.39 | 13,938,429.25 |
| 2025-09-30 | 91.93 | - | 9.99 | 15,926,551.55 |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 7.98 | 9,126,802.00 |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 13.52 | 9,454,066.93 |
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