东财慧心优选A(019113)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-623,628.40 |
-1,365,386.59 |
342,280.40 |
269,176.28 |
| 本期利润 |
616,149.16 |
-1,381,103.00 |
265,059.92 |
512,466.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.14 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.13 |
-14.89 |
2.56 |
4.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.45 |
-13.58 |
2.65 |
5.12 |
| 期末可供分配利润 |
-331,752.19 |
-1,126,201.36 |
269,715.13 |
273,574.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.11 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
11,676,256.32 |
8,887,059.81 |
10,274,582.60 |
10,537,866.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.89 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.30 |
-11.25 |
2.70 |
5.17 |
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