首页 > 基金> 安信中短利率债(LOF)D(019122)
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安信中短利率债(LOF)D

(019122)
净值：
1.0130
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0871 2026-09-14
  • 净值走势
安信中短利率债(LOF)D(019122)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.01300.00%
2026-09-111.01300.01%
2026-09-101.01290.00%
2026-09-091.01290.00%
2026-09-081.01290.00%
2026-09-071.01290.00%
2026-09-041.01290.01%
2026-09-031.01280.02%
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基金情况

基金全称 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 安信基金
基金经理 王涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 3.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.833.2772,129,683.45
2026-03-31-107.301.58138,716,629.45
2025-12-31-97.732.51172,234,991.92
2025-09-30-91.211.58240,840,563.15
2025-06-30-116.640.84315,361,479.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-17-王涛910.27
2023-12-212026-06-17黄琬舒9096.42
2023-08-212025-04-01李君5894.49
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