首页 > 基金> 安信中短利率债(LOF)D(019122)
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安信中短利率债(LOF)D

(019122)
净值：
1.0175
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0771 2026-02-06
  • 净值走势
安信中短利率债(LOF)D(019122)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01750.01%
2026-02-051.01740.02%
2026-02-041.01720.00%
2026-02-031.01720.01%
2026-02-021.01710.01%
2026-01-301.01700.00%
2026-01-291.01700.01%
2026-01-281.01690.01%
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基金情况

基金全称 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 安信基金
基金经理 黄琬舒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.5482亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 4.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.732.51172,234,991.92
2025-09-30-91.211.58240,840,563.15
2025-06-30-116.640.84315,361,479.10
2025-03-31-86.110.94335,456,595.23
2024-12-31-54.5132.55518,965,008.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-黄琬舒7815.66
2023-08-212025-04-01李君5894.49
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