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首页 > 基金> 中欧诚悦债券A(019123)
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中欧诚悦债券A

(019123)
净值：
1.0146
日增长率：
-0.29%
累计净值：1.0473 2025-12-29
  • 净值走势
中欧诚悦债券A(019123)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0146-0.29%
2025-12-261.01750.01%
2025-12-251.0174-0.04%
2025-12-241.01780.03%
2025-12-231.01750.12%
2025-12-221.0163-0.13%
2025-12-191.01760.16%
2025-12-181.0160-0.03%
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基金情况

基金全称 中欧诚悦债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 李冠頔 雷志强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 70.55亿元 份额规模 68.8269亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -1.48%
最近三月 -1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.96%
最近两年 3.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-135.49-7,666,910,126.93
2025-06-30-130.870.018,442,541,261.68
2025-03-31-139.360.017,268,338,057.27
2024-12-31-90.880.028,493,996,507.41
2024-09-30-130.140.024,320,639,115.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-13-雷志强140-3.33
2025-05-21-李冠頔224-4.37
2024-01-102025-05-21周锦程4978.33
2023-09-072024-05-24LI TONG2603.26
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