基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元锐选一年持有混合C(019131) |
净值：
1.1174
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.1174 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 76,500.00 | 2,021,895.00 | 3.44 |
| 605090 | 九丰能源 | 53,300.00 | 1,848,977.00 | 3.14 |
| 002271 | 东方雨虹 | 122,600.00 | 1,510,432.00 | 2.57 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 74,000.00 | 1,286,352.30 | 2.19 |
| 601918 | 新集能源 | 170,100.00 | 1,059,723.00 | 1.80 |
| 603619 | 中曼石油 | 46,800.00 | 912,132.00 | 1.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 89,000.00 | 892,670.00 | 1.52 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6,400.00 | 844,288.00 | 1.44 |
| 01171 | 兖矿能源 | 82,000.00 | 762,119.18 | 1.30 |
| 601577 | 长沙银行 | 35,400.00 | 312,582.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,457,321.00 | 5.88 | 35.89 |
| 制造业 | 2,354,720.00 | 4.01 | 24.44 |
| 采矿业 | 1,971,855.00 | 3.35 | 20.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,848,977.00 | 3.14 | 19.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.94 | 83.14 | 0.79 | 58,791,487.57 |
| 2025-06-30 | 20.00 | 84.31 | 0.57 | 73,293,488.40 |
| 2025-03-31 | 19.89 | 65.74 | 1.25 | 89,156,482.14 |
| 2024-12-31 | 19.78 | 85.88 | 0.69 | 141,003,252.35 |
| 2024-09-30 | 22.14 | 96.62 | 1.44 | 390,223,490.53 |
微信公众号
证券之星APP
