基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元锐选一年持有混合C(019131) |
净值：
1.1464
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1464 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 79,000.00 | 2,219,110.00 | 3.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 67,000.00 | 1,288,985.26 | 2.30 |
| 002271 | 东方雨虹 | 93,800.00 | 1,274,742.00 | 2.27 |
| 600919 | 江苏银行 | 99,600.00 | 1,035,840.00 | 1.85 |
| 601918 | 新集能源 | 145,800.00 | 963,738.00 | 1.72 |
| 01171 | 兖矿能源 | 82,000.00 | 712,496.06 | 1.27 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6,000.00 | 697,320.00 | 1.24 |
| 601577 | 长沙银行 | 71,300.00 | 691,610.00 | 1.23 |
| 605090 | 九丰能源 | 12,100.00 | 521,510.00 | 0.93 |
| 603619 | 中曼石油 | 19,000.00 | 437,950.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,587,794.00 | 8.17 | 51.94 |
| 制造业 | 2,321,911.00 | 4.14 | 26.29 |
| 采矿业 | 1,401,688.00 | 2.50 | 15.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521,510.00 | 0.93 | 5.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.97 | 78.34 | 0.67 | 56,139,993.28 |
| 2025-09-30 | 19.94 | 83.14 | 0.79 | 58,791,487.57 |
| 2025-06-30 | 20.00 | 84.31 | 0.57 | 73,293,488.40 |
| 2025-03-31 | 19.89 | 65.74 | 1.25 | 89,156,482.14 |
| 2024-12-31 | 19.78 | 85.88 | 0.69 | 141,003,252.35 |
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