基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元锐选一年持有混合C(019131) |
净值：
1.1575
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.1575 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 97,900.00 | 1,055,362.00 | 2.19 |
| 002142 | 宁波银行 | 30,100.00 | 893,669.00 | 1.85 |
| 601577 | 长沙银行 | 92,300.00 | 803,933.00 | 1.67 |
| 601077 | 渝农商行 | 118,700.00 | 725,257.00 | 1.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 35,300.00 | 720,473.00 | 1.49 |
| 601838 | 成都银行 | 38,600.00 | 683,220.00 | 1.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 559,954.19 | 1.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 30,000.00 | 529,468.08 | 1.10 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 87,400.00 | 504,298.00 | 1.05 |
| 600153 | 建发股份 | 61,500.00 | 487,695.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,729,035.00 | 9.81 | 64.67 |
| 制造业 | 2,096,248.00 | 4.35 | 28.66 |
| 租赁和商务服务业 | 487,695.00 | 1.01 | 6.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.05 | 96.43 | 1.06 | 48,222,721.58 |
| 2026-03-31 | 19.97 | 79.97 | 0.82 | 54,886,920.14 |
| 2025-12-31 | 19.97 | 78.34 | 0.67 | 56,139,993.28 |
| 2025-09-30 | 19.94 | 83.14 | 0.79 | 58,791,487.57 |
| 2025-06-30 | 20.00 | 84.31 | 0.57 | 73,293,488.40 |
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