基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元锐选一年持有混合C(019131) |
净值：
1.1693
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.1693 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 329,000.00 | 1,584,377.21 | 2.16 |
| 03866 | 青岛银行 | 298,500.00 | 1,288,879.00 | 1.76 |
| 601077 | 渝农商行 | 179,100.00 | 1,201,761.00 | 1.64 |
| 601577 | 长沙银行 | 92,300.00 | 896,233.00 | 1.22 |
| 002142 | 宁波银行 | 25,000.00 | 885,750.00 | 1.21 |
| 01171 | 兖矿能源 | 76,000.00 | 747,649.48 | 1.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 35,300.00 | 720,826.00 | 0.98 |
| 600153 | 建发股份 | 77,900.00 | 687,078.00 | 0.94 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 94,900.00 | 676,637.00 | 0.92 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 30,000.00 | 617,032.30 | 0.84 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 64,000.00 | 345,840.25 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,846,668.00 | 6.60 | 55.53 |
| 制造业 | 3,194,783.00 | 4.35 | 36.60 |
| 租赁和商务服务业 | 687,078.00 | 0.94 | 7.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 20.00 | 86.52 | 0.72 | 73,433,210.05 |
| 2026-06-30 | 19.05 | 96.43 | 1.06 | 48,222,721.58 |
| 2026-03-31 | 19.97 | 79.97 | 0.82 | 54,886,920.14 |
| 2025-12-31 | 19.97 | 78.34 | 0.67 | 56,139,993.28 |
| 2025-09-30 | 19.94 | 83.14 | 0.79 | 58,791,487.57 |
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