天弘多元锐选一年持有混合C(019131)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,357,424.65 |
2,659,428.01 |
1,391,429.78 |
10,482,730.92 |
| 本期利润 |
338,534.08 |
1,924,694.12 |
404,335.78 |
13,085,151.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
3.93 |
0.71 |
6.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
4.57 |
0.99 |
7.27 |
| 期末可供分配利润 |
3,365,618.66 |
3,612,419.08 |
3,572,451.97 |
4,161,647.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
30,534,448.45 |
36,929,389.27 |
49,093,048.60 |
80,714,313.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.39 |
11.67 |
7.85 |
6.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
