基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C(019133) |
净值：
1.3875
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.4526 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,045.00 | 632,544.50 | 1.43 |
| 600372 | 中航机载 | 24,900.00 | 313,989.00 | 0.71 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,200.00 | 301,686.00 | 0.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 0.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 265,000.00 | 0.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 235,520.00 | 0.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,300.00 | 210,076.70 | 0.47 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 20,000.00 | 207,429.06 | 0.47 |
| 601127 | 赛力斯 | 1,200.00 | 205,884.00 | 0.46 |
| 605117 | 德业股份 | 2,520.00 | 204,120.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,421,041.88 | 5.46 | 82.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265,000.00 | 0.60 | 9.07 |
| 采矿业 | 235,520.00 | 0.53 | 8.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.24 | 3.19 | 3.54 | 44,368,668.71 |
| 2025-06-30 | 9.17 | 4.43 | 1.84 | 29,587,816.94 |
| 2025-03-31 | 9.84 | 4.37 | 1.62 | 29,855,058.16 |
| 2024-12-31 | 7.12 | 3.55 | 2.52 | 31,535,887.64 |
| 2024-09-30 | 9.26 | 3.41 | 1.97 | 32,769,677.73 |
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