基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C(019133) |
净值：
1.4297
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：1.4948 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 920.00 | 558,440.00 | 1.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 344.00 | 548,869.20 | 1.58 |
| 002283 | 天润工业 | 38,600.00 | 372,490.00 | 1.07 |
| 603019 | 中科曙光 | 2,500.00 | 268,075.00 | 0.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 201,120.00 | 0.58 |
| 600893 | 航发动力 | 5,000.00 | 191,700.00 | 0.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 445.00 | 166,119.74 | 0.48 |
| 601869 | 长飞光纤 | 300.00 | 163,770.00 | 0.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 118,549.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,419,904.00 | 6.95 | 76.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 548,869.20 | 1.58 | 17.32 |
| 采矿业 | 201,120.00 | 0.58 | 6.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.89 | 4.05 | 2.47 | 34,798,228.20 |
| 2026-03-31 | 10.24 | 4.52 | 1.59 | 46,557,684.80 |
| 2025-12-31 | 9.53 | 0.48 | 6.29 | 41,741,436.54 |
| 2025-09-30 | 11.24 | 3.19 | 3.54 | 44,368,668.71 |
| 2025-06-30 | 9.17 | 4.43 | 1.84 | 29,587,816.94 |
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