基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C(019133) |
净值：
1.4431
|
日增长率：
-1.08%
|
累计净值：1.5082 | 2026-02-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 813,330.00 | 1.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 745.00 | 403,066.44 | 0.97 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 4,000.00 | 286,682.03 | 0.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 275,760.00 | 0.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 275,436.00 | 0.66 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 7,000.00 | 271,110.52 | 0.65 |
| 600372 | 中航机载 | 19,500.00 | 261,690.00 | 0.63 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,200.00 | 235,830.00 | 0.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,300.00 | 167,673.76 | 0.40 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 12,000.00 | 161,604.12 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,214,388.00 | 2.91 | 52.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 813,330.00 | 1.95 | 35.31 |
| 采矿业 | 275,760.00 | 0.66 | 11.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.53 | 0.48 | 6.29 | 41,741,436.54 |
| 2025-09-30 | 11.24 | 3.19 | 3.54 | 44,368,668.71 |
| 2025-06-30 | 9.17 | 4.43 | 1.84 | 29,587,816.94 |
| 2025-03-31 | 9.84 | 4.37 | 1.62 | 29,855,058.16 |
| 2024-12-31 | 7.12 | 3.55 | 2.52 | 31,535,887.64 |
微信公众号
证券之星APP
