广发积极回报3个月持有混合(FOF)C(019133)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,998,998.82 |
8,332,425.68 |
2,139,895.47 |
2,781,267.26 |
| 利息合计 |
4,230.09 |
4,326.91 |
1,372.74 |
8,836.20 |
| 其中：存款利息收入 |
2,792.20 |
4,326.91 |
1,372.74 |
7,810.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,437.89 |
- |
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1,025.77 |
| 投资收益合计 |
3,208,952.26 |
5,011,667.47 |
923,702.90 |
863,489.69 |
| 其中：股票投资收益 |
262,870.46 |
458,125.09 |
-44,661.14 |
241,344.94 |
| 基金投资收益 |
2,895,290.93 |
4,478,752.67 |
933,165.05 |
433,479.90 |
| 债券投资收益 |
10,695.85 |
8,361.79 |
5,078.66 |
34,261.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
| 股利收益 |
40,095.02 |
66,427.92 |
30,120.33 |
154,403.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
1,775,293.10 |
3,309,313.07 |
1,212,096.08 |
1,903,869.51 |
| 其他收入 |
10,523.37 |
7,118.23 |
2,723.75 |
5,071.86 |
| 费用 |
245,117.30 |
395,146.38 |
176,638.45 |
567,275.50 |
| 管理人报酬 |
135,013.23 |
242,345.17 |
112,975.32 |
310,569.28 |
| 基金托管费 |
41,723.35 |
67,119.34 |
29,200.30 |
72,124.46 |
| 销售服务费 |
58,421.72 |
74,395.89 |
31,246.14 |
113,611.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
700.13 |
700.13 |
299.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
700.13 |
700.13 |
299.30 |
| 其他费用 |
1,203.56 |
1,815.94 |
1,008.55 |
68,079.24 |
| 利润总额 |
4,753,881.52 |
7,937,279.30 |
1,963,257.02 |
2,213,991.76 |
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