基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启合混合A(019136) |
净值：
1.1719
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.1719 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 19,760.00 | 8,938,633.60 | 7.92 |
| 688002 | 睿创微纳 | 91,409.00 | 8,084,211.96 | 7.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,280.00 | 8,038,460.23 | 7.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,000.00 | 6,625,495.86 | 5.87 |
| 002241 | 歌尔股份 | 167,100.00 | 6,266,250.00 | 5.55 |
| 301035 | 润丰股份 | 75,200.00 | 6,005,472.00 | 5.32 |
| 603160 | 汇顶科技 | 57,700.00 | 4,766,597.00 | 4.22 |
| 01415 | 高伟电子 | 133,853.00 | 4,765,999.37 | 4.22 |
| 01729 | 汇聚科技 | 323,000.00 | 4,603,272.55 | 4.08 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 84,500.00 | 4,478,500.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,166,919.71 | 50.66 | 84.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,335,475.00 | 3.84 | 6.39 |
| 金融业 | 3,892,320.00 | 3.45 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,325,424.95 | 2.06 | 3.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,368.00 | 0.10 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,097.36 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 6,283.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.21 | 112,839,936.43 |
| 2025-06-30 | 75.66 | 8.85 | 7.78 | 226,903,108.15 |
| 2025-03-31 | 45.48 | 6.86 | 18.09 | 291,346,606.77 |
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