基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启合混合A(019136) |
净值：
1.4428
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.4428 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 12,660.00 | 11,198,529.60 | 9.32 |
| 688766 | 普冉股份 | 12,600.00 | 9,659,160.00 | 8.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,500.00 | 9,372,500.00 | 7.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,700.00 | 8,509,000.00 | 7.08 |
| 603061 | 金海通 | 16,640.00 | 8,356,940.80 | 6.95 |
| 688002 | 睿创微纳 | 47,618.00 | 7,366,028.42 | 6.13 |
| 300661 | 圣邦股份 | 43,200.00 | 6,198,336.00 | 5.16 |
| 688536 | 思瑞浦 | 13,554.00 | 4,934,875.86 | 4.11 |
| 300672 | 国科微 | 16,200.00 | 4,779,000.00 | 3.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 29,300.00 | 4,477,040.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,929,559.95 | 85.66 | 95.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,934,875.86 | 4.11 | 4.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,672.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.08 | 4.10 | 2.99 | 120,166,178.20 |
| 2026-03-31 | 90.69 | 3.04 | 4.47 | 76,292,396.80 |
| 2025-12-31 | 92.39 | - | 7.46 | 93,007,756.69 |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.21 | 112,839,936.43 |
| 2025-06-30 | 75.66 | 8.85 | 7.78 | 226,903,108.15 |
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