基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启合混合A(019136) |
净值：
1.0849
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日增长率：
-3.24%
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累计净值：1.0849 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 37,059.00 | 6,426,771.78 | 8.74 |
| 002371 | 北方华创 | 9,060.00 | 5,580,688.20 | 7.59 |
| 688536 | 思瑞浦 | 16,491.00 | 5,392,557.00 | 7.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 4,688,952.00 | 6.38 |
| 300661 | 圣邦股份 | 40,800.00 | 4,496,568.00 | 6.12 |
| 300502 | 新易盛 | 9,380.00 | 3,648,820.00 | 4.96 |
| 688766 | 普冉股份 | 9,851.00 | 3,513,260.64 | 4.78 |
| 688361 | 中科飞测 | 9,934.00 | 3,467,860.06 | 4.72 |
| 002463 | 沪电股份 | 28,100.00 | 3,257,633.00 | 4.43 |
| 603061 | 金海通 | 10,040.00 | 3,129,769.20 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,210,717.47 | 79.19 | 89.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,392,557.00 | 7.34 | 8.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,472,592.00 | 2.00 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,728.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.10 | 5.49 | 2.90 | 73,505,870.31 |
| 2026-06-30 | 93.08 | 4.10 | 2.99 | 120,166,178.20 |
| 2026-03-31 | 90.69 | 3.04 | 4.47 | 76,292,396.80 |
| 2025-12-31 | 92.39 | - | 7.46 | 93,007,756.69 |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.21 | 112,839,936.43 |
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