基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启合混合A(019136) |
净值：
1.2526
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.2526 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 16,660.00 | 7,648,272.80 | 8.22 |
| 688002 | 睿创微纳 | 75,160.00 | 7,576,128.00 | 8.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,636.00 | 5,754,382.10 | 6.19 |
| 603160 | 汇顶科技 | 59,700.00 | 4,716,300.00 | 5.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,400.00 | 4,514,000.00 | 4.85 |
| 01729 | 汇聚科技 | 276,000.00 | 4,240,401.13 | 4.56 |
| 002241 | 歌尔股份 | 137,100.00 | 3,938,883.00 | 4.24 |
| 01415 | 高伟电子 | 151,853.00 | 3,780,037.73 | 4.06 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 66,600.00 | 3,766,230.00 | 4.05 |
| 301035 | 润丰股份 | 53,700.00 | 3,652,137.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,651,436.14 | 63.06 | 94.23 |
| 金融业 | 2,031,050.00 | 2.18 | 3.26 |
| 采矿业 | 1,424,005.00 | 1.53 | 2.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,456.00 | 0.12 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,697.92 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 8,153.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.39 | - | 7.46 | 93,007,756.69 |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.21 | 112,839,936.43 |
| 2025-06-30 | 75.66 | 8.85 | 7.78 | 226,903,108.15 |
| 2025-03-31 | 45.48 | 6.86 | 18.09 | 291,346,606.77 |
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