基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧锐意成长混合发起A(019153) |
净值：
1.3064
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.3064 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,400.00 | 1,298,469.07 | 9.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,600.00 | 980,246.60 | 6.98 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 11,200.00 | 802,709.68 | 5.71 |
| 601318 | 中国平安 | 10,900.00 | 745,560.00 | 5.31 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 4,140.00 | 721,316.91 | 5.13 |
| 600549 | 厦门钨业 | 16,800.00 | 689,808.00 | 4.91 |
| 00268 | 金蝶国际 | 56,000.00 | 672,212.45 | 4.78 |
| 300969 | 恒帅股份 | 5,180.00 | 640,766.00 | 4.56 |
| 688692 | 达梦数据 | 2,320.00 | 606,146.40 | 4.31 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 1,500.00 | 555,209.33 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,944,229.56 | 28.07 | 59.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,534,846.40 | 10.92 | 23.15 |
| 金融业 | 745,560.00 | 5.31 | 11.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 404,640.00 | 2.88 | 6.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.19 | - | 14.68 | 14,050,290.11 |
| 2025-09-30 | 88.95 | 0.17 | 5.55 | 15,990,361.21 |
| 2025-06-30 | 92.50 | 1.08 | 7.68 | 11,754,904.07 |
| 2025-03-31 | 90.07 | 0.84 | 10.64 | 12,011,335.02 |
| 2024-12-31 | 89.77 | - | 6.52 | 10,290,830.51 |
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