中欧锐意成长混合发起A(019153)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧锐意成长混合发起A(019153)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	307,838.96	3,221,521.28	971,280.10	172,113.54
利息合计	2,455.46	4,262.68	1,835.18	9,067.28
其中：存款利息收入	2,455.46	4,262.68	1,835.18	8,580.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	486.34
投资收益合计	1,352,122.59	2,601,880.74	804,652.61	-850,466.97
其中：股票投资收益	1,275,546.96	2,448,847.96	718,521.04	-952,153.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	14,540.41	467.37	-697.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	76,575.63	138,492.37	85,664.20	102,383.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,048,955.37	606,079.68	164,285.54	1,012,776.51
其他收入	2,216.28	9,298.18	506.77	736.72
费用	116,550.46	219,909.57	99,504.53	195,142.79
管理人报酬	82,708.88	154,278.87	68,030.17	118,641.72
基金托管费	13,784.84	25,713.19	11,338.37	19,773.68
销售服务费	3,084.12	6,215.98	2,533.64	2,944.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	16,972.62	33,701.53	17,602.35	53,783.16
利润总额	191,288.50	3,001,611.71	871,775.57	-23,029.25

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