基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧锐意成长混合发起C(019154) |
净值：
1.1821
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日增长率：
-3.09%
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累计净值：1.1821 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,500.00 | 998,174.98 | 7.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 982,899.94 | 7.83 |
| 601318 | 中国平安 | 11,400.00 | 647,292.00 | 5.16 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 4,000.00 | 646,319.40 | 5.15 |
| 002714 | 牧原股份 | 15,300.00 | 638,163.00 | 5.08 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3,940.00 | 593,835.09 | 4.73 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 10,000.00 | 577,890.78 | 4.60 |
| 600549 | 厦门钨业 | 9,900.00 | 550,638.00 | 4.39 |
| 300969 | 恒帅股份 | 4,080.00 | 500,452.80 | 3.99 |
| 688692 | 达梦数据 | 2,371.00 | 496,914.18 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,953,246.58 | 31.49 | 60.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 910,821.74 | 7.26 | 13.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 886,576.18 | 7.06 | 13.46 |
| 金融业 | 647,292.00 | 5.16 | 9.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,844.00 | 0.98 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,000.00 | 0.52 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.39 | - | 10.12 | 12,552,987.67 |
| 2025-12-31 | 91.19 | - | 14.68 | 14,050,290.11 |
| 2025-09-30 | 88.95 | 0.17 | 5.55 | 15,990,361.21 |
| 2025-06-30 | 92.50 | 1.08 | 7.68 | 11,754,904.07 |
| 2025-03-31 | 90.07 | 0.84 | 10.64 | 12,011,335.02 |
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