中欧锐意成长混合发起C(019154)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
89,443.88 |
207,002.64 |
60,751.18 |
-62,974.18 |
| 本期利润 |
8,767.26 |
227,868.99 |
34,699.41 |
-72,082.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.25 |
0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
21.85 |
3.97 |
-14.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
26.63 |
8.28 |
-0.57 |
| 期末可供分配利润 |
140,933.81 |
59,421.79 |
-67,615.21 |
-50,060.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.07 |
-0.07 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
980,875.07 |
1,036,360.97 |
976,172.83 |
366,151.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.04 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.21 |
22.05 |
4.36 |
-3.62 |
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