基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业领航混合A(019159) |
净值：
1.4229
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.4229 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,900.00 | 2,379,000.00 | 8.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,400.00 | 2,244,248.80 | 7.61 |
| 300502 | 新易盛 | 4,800.00 | 2,068,224.00 | 7.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,400.00 | 1,799,700.00 | 6.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 27,500.00 | 1,774,714.40 | 6.02 |
| 02628 | 中国人寿 | 67,000.00 | 1,656,920.96 | 5.62 |
| 002384 | 东山精密 | 16,900.00 | 1,430,585.00 | 4.85 |
| 000933 | 神火股份 | 48,900.00 | 1,343,283.00 | 4.56 |
| 601138 | 工业富联 | 21,600.00 | 1,340,280.00 | 4.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,300.00 | 1,248,592.00 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,775,860.22 | 60.31 | 99.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,977.88 | 0.59 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.52 | - | 7.28 | 29,475,200.52 |
| 2025-09-30 | 93.16 | 0.96 | 6.57 | 31,370,488.56 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 7.16 | 32,500,434.88 |
| 2025-03-31 | 93.33 | - | 6.52 | 36,118,095.44 |
| 2024-12-31 | 93.54 | - | 8.81 | 48,943,787.10 |
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