基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业领航混合A(019159) |
净值：
2.0099
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日增长率：
-3.84%
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累计净值：2.0099 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,600.00 | 2,049,876.00 | 8.92 |
| 300502 | 新易盛 | 4,600.00 | 2,037,064.00 | 8.86 |
| 002384 | 东山精密 | 16,100.00 | 1,663,130.00 | 7.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,800.00 | 1,555,051.54 | 6.77 |
| 000933 | 神火股份 | 47,900.00 | 1,475,320.00 | 6.42 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 9,000.00 | 1,454,218.65 | 6.33 |
| 02628 | 中国人寿 | 55,000.00 | 1,194,631.35 | 5.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,900.00 | 1,040,244.00 | 4.53 |
| 600989 | 宝丰能源 | 32,500.00 | 944,450.00 | 4.11 |
| 002493 | 荣盛石化 | 77,700.00 | 932,400.00 | 4.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.32 | 2.64 | 4.41 | 22,982,367.74 |
| 2025-12-31 | 93.52 | - | 7.28 | 29,475,200.52 |
| 2025-09-30 | 93.16 | 0.96 | 6.57 | 31,370,488.56 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 7.16 | 32,500,434.88 |
| 2025-03-31 | 93.33 | - | 6.52 | 36,118,095.44 |
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