中欧产业领航混合A(019159)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.8383 |
1.8383 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.8432 |
1.8432 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.9228 |
1.9228 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.9140 |
1.9140 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.7076 |
1.7076 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.6986 |
1.6986 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.8722 |
1.8722 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.9218 |
1.9218 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.9953 |
1.9953 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.9761 |
1.9761 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.0242 |
2.0242 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.1819 |
2.1819 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.0420 |
2.0420 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.9758 |
1.9758 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.9524 |
1.9524 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.9317 |
1.9317 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.9431 |
1.9431 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.1145 |
2.1145 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.1940 |
2.1940 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.0664 |
2.0664 |
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