基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证淘金大数据100C(019169) |
净值：
1.5533
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日增长率：
-3.01%
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累计净值：1.5533 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 8,500.00 | 3,230,850.00 | 1.47 |
| 688525 | 佰维存储 | 12,200.00 | 2,586,278.00 | 1.17 |
| 300502 | 新易盛 | 5,800.00 | 2,568,472.00 | 1.17 |
| 688097 | 博众精工 | 48,200.00 | 2,545,924.00 | 1.16 |
| 603659 | 璞泰来 | 77,200.00 | 2,468,856.00 | 1.12 |
| 300302 | 同有科技 | 122,000.00 | 2,419,260.00 | 1.10 |
| 688127 | 蓝特光学 | 41,500.00 | 2,358,445.00 | 1.07 |
| 603259 | 药明康德 | 23,300.00 | 2,285,730.00 | 1.04 |
| 300389 | 艾比森 | 124,800.00 | 2,280,096.00 | 1.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 2,277,640.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,872,768.46 | 63.07 | 68.28 |
| 采矿业 | 13,051,461.71 | 5.93 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,233,730.85 | 5.56 | 6.02 |
| 金融业 | 11,892,476.00 | 5.40 | 5.85 |
| 批发和零售业 | 6,260,992.00 | 2.84 | 3.08 |
| 房地产业 | 4,189,398.00 | 1.90 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,147,828.00 | 1.88 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 4,099,392.00 | 1.86 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,311,867.60 | 1.05 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,188,510.00 | 0.99 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,069,375.66 | 0.94 | 1.02 |
| 建筑业 | 2,061,255.00 | 0.94 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.37 | - | 7.68 | 220,174,496.12 |
| 2025-12-31 | 91.14 | - | 8.88 | 215,381,893.89 |
| 2025-09-30 | 91.57 | 0.04 | 8.45 | 226,790,424.74 |
| 2025-06-30 | 92.74 | - | 7.44 | 215,104,828.61 |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 6.44 | 215,405,263.24 |
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