| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,414,886.78 | 692,260.61 | 30,308.10 | 41,290.01 |
| 本期利润 | 1,962,993.76 | 362,510.72 | 48,386.44 | -8,226.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.26 | 0.19 | 0.10 | -0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 18.35 | 15.66 | 9.51 | -6.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 23.95 | 30.36 | 9.93 | 10.43 |
| 期末可供分配利润 | 3,738,759.47 | 1,490,162.68 | 52,943.36 | -3,256.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.51 | 0.29 | 0.09 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 11,668,435.98 | 6,563,662.79 | 635,396.81 | 426,774.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.60 | 1.29 | 1.09 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 68.21 | 35.71 | 14.43 | 4.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
