基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) |
净值：
1.7311
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：1.7311 | 2026-10-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 222,567.00 | 342,344,132.57 | 7.89 |
| AAPL | 苹果 | 134,780.00 | 302,301,162.21 | 6.96 |
| MSFT | 微软 | 68,576.00 | 236,891,183.01 | 5.46 |
| MU | 美光科技 | 28,794.00 | 206,557,282.26 | 4.76 |
| AMD | 超威半导体 | 41,621.00 | 171,489,540.24 | 3.95 |
| AMZN | 亚马逊 | 99,613.00 | 167,155,611.09 | 3.85 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 27,461.00 | 134,123,912.76 | 3.09 |
| GOOGL | 谷歌-A | 54,192.00 | 125,585,256.57 | 2.89 |
| GOOG | 谷歌-C | 51,043.00 | 117,139,498.15 | 2.70 |
| TSLA | 特斯拉 | 48,515.00 | 115,935,365.52 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 2,452,991,086.91 | 56.51 | 59.89 |
| 电信服务 | 616,177,313.01 | 14.19 | 15.04 |
| 消费者非必需品 | 411,607,483.22 | 9.48 | 10.05 |
| 消费者常用品 | 227,145,855.31 | 5.23 | 5.55 |
| 医疗保健 | 154,856,504.20 | 3.57 | 3.78 |
| 工业 | 128,069,190.34 | 2.95 | 3.13 |
| 公用事业 | 41,265,466.44 | 0.95 | 1.01 |
| 基础材料 | 37,572,169.22 | 0.87 | 0.92 |
| 能源 | 18,196,109.82 | 0.42 | 0.44 |
| 金融 | 7,716,264.65 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.97 | - | 6.18 | 4,340,946,407.24 |
| 2026-06-30 | 90.03 | - | 9.29 | 4,077,573,021.79 |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 5.76 | 3,094,714,538.10 |
| 2025-12-31 | 92.79 | - | 7.27 | 3,862,977,637.78 |
| 2025-09-30 | 88.94 | - | 8.99 | 1,498,761,650.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-21 | - | 徐寅 | 73 | -0.34 |
| 2025-10-22 | - | 何智豪 | 376 | 10.46 |
| 2023-09-25 | 2025-10-22 | 毛时超 | 758 | 56.72 |
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