基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) |
净值：
1.6955
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：1.6955 | 2026-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 208,255.00 | 283,808,452.26 | 6.96 |
| AAPL | 苹果 | 126,393.00 | 249,095,580.22 | 6.11 |
| MU | 美光科技 | 26,792.00 | 210,632,106.76 | 5.17 |
| MSFT | 微软 | 63,926.00 | 162,410,518.21 | 3.98 |
| AMD | 超威半导体 | 38,739.00 | 153,271,625.14 | 3.76 |
| AMZN | 亚马逊 | 92,571.00 | 150,271,421.31 | 3.69 |
| TSLA | 特斯拉 | 42,989.00 | 123,149,063.91 | 3.02 |
| GOOGL | 谷歌-A | 50,119.00 | 121,990,214.00 | 2.99 |
| INTC | 英特尔 | 119,404.00 | 113,553,916.48 | 2.78 |
| GOOG | 谷歌-C | 46,952.00 | 112,989,767.18 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 2,285,101,683.85 | 56.04 | 61.21 |
| 电信服务 | 451,565,635.41 | 11.07 | 12.10 |
| 消费者非必需品 | 397,991,897.85 | 9.76 | 10.66 |
| 消费者常用品 | 232,681,304.83 | 5.71 | 6.23 |
| 医疗保健 | 132,730,709.27 | 3.26 | 3.56 |
| 工业 | 128,559,418.79 | 3.15 | 3.44 |
| 公用事业 | 42,390,250.92 | 1.04 | 1.14 |
| 基础材料 | 38,822,381.73 | 0.95 | 1.04 |
| 能源 | 16,910,219.94 | 0.41 | 0.45 |
| 金融 | 6,163,047.74 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.03 | - | 9.29 | 4,077,573,021.79 |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 5.76 | 3,094,714,538.10 |
| 2025-12-31 | 92.79 | - | 7.27 | 3,862,977,637.78 |
| 2025-09-30 | 88.94 | - | 8.99 | 1,498,761,650.85 |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 5.65 | 919,790,470.52 |
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