基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) |
净值：
1.5628
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.5628 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 100,644.00 | 133,428,198.26 | 8.90 |
| MSFT | 微软 | 30,786.00 | 113,301,522.62 | 7.56 |
| AAPL | 苹果 | 61,465.00 | 111,206,993.53 | 7.42 |
| AVGO | 博通 | 32,219.00 | 75,526,990.60 | 5.04 |
| AMZN | 亚马逊 | 44,171.00 | 68,913,590.38 | 4.60 |
| TSLA | 特斯拉 | 15,096.00 | 47,702,725.36 | 3.18 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 8,983.00 | 46,874,525.48 | 3.13 |
| GOOGL | 谷歌-A | 24,093.00 | 41,616,972.48 | 2.78 |
| GOOG | 谷歌-C | 22,490.00 | 38,919,946.37 | 2.60 |
| NFLX | 奈飞 | 4,330.00 | 36,886,949.84 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 738,704,748.52 | 49.29 | 54.72 |
| 电信服务 | 207,091,495.08 | 13.82 | 15.34 |
| 消费者非必需品 | 179,740,536.64 | 11.99 | 13.31 |
| 消费者常用品 | 61,994,805.44 | 4.14 | 4.59 |
| 工业 | 57,160,837.94 | 3.81 | 4.23 |
| 医疗保健 | 56,934,701.77 | 3.80 | 4.22 |
| 公用事业 | 18,543,096.37 | 1.24 | 1.37 |
| 基础材料 | 16,126,287.53 | 1.08 | 1.19 |
| 能源 | 6,477,275.18 | 0.43 | 0.48 |
| 金融 | 4,638,677.17 | 0.31 | 0.34 |
| 房地产 | 2,588,002.80 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.94 | - | 8.99 | 1,498,761,650.85 |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 5.65 | 919,790,470.52 |
| 2025-03-31 | 93.39 | - | 5.89 | 774,961,828.79 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 5.70 | 811,536,202.12 |
| 2024-09-30 | 93.63 | - | 7.76 | 724,526,485.18 |
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