基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添乐双鑫债券C(019177) |
净值：
1.0952
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：1.0952 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,300.00 | 1,216,791.00 | 1.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 1,027,954.68 | 0.90 |
| 000333 | 美的集团 | 10,000.00 | 781,500.00 | 0.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 732,000.00 | 0.64 |
| 002532 | 天山铝业 | 42,000.00 | 679,560.00 | 0.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 624,342.00 | 0.55 |
| 600160 | 巨化股份 | 14,900.00 | 572,458.00 | 0.50 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 26,300.00 | 526,000.00 | 0.46 |
| 01398 | 工商银行 | 84,000.00 | 477,225.32 | 0.42 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 7,300.00 | 472,821.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,618,236.00 | 5.80 | 64.59 |
| 采矿业 | 2,080,883.00 | 1.82 | 20.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 529,783.00 | 0.46 | 5.17 |
| 金融业 | 380,472.00 | 0.33 | 3.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 283,100.00 | 0.25 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 189,409.00 | 0.17 | 1.85 |
| 批发和零售业 | 120,642.00 | 0.11 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,245.00 | 0.04 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.80 | 83.02 | 3.18 | 114,072,353.83 |
| 2025-09-30 | 13.76 | 93.80 | 6.47 | 100,756,163.30 |
| 2025-06-30 | 9.91 | 88.98 | 4.29 | 135,135,830.28 |
| 2025-03-31 | 9.94 | 92.11 | 6.16 | 141,916,894.68 |
| 2024-12-31 | 7.20 | 86.49 | 2.39 | 200,528,470.52 |
微信公众号
证券之星APP
