基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添乐双鑫债券C(019177) |
净值：
1.0987
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0987 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 21,400.00 | 1,714,140.00 | 0.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 1,191,600.00 | 0.52 |
| 03988 | 中国银行 | 128,000.00 | 668,606.17 | 0.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 646,752.00 | 0.28 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 29,000.00 | 596,464.55 | 0.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 522.00 | 526,703.22 | 0.23 |
| 600901 | 江苏金租 | 56,400.00 | 391,416.00 | 0.17 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 11,600.00 | 341,968.00 | 0.15 |
| 600066 | 宇通客车 | 12,400.00 | 331,328.00 | 0.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 312,379.04 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,991,516.02 | 2.18 | 60.29 |
| 采矿业 | 1,205,104.00 | 0.53 | 14.56 |
| 金融业 | 699,396.00 | 0.31 | 8.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 577,703.22 | 0.25 | 6.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 425,090.00 | 0.19 | 5.13 |
| 批发和零售业 | 233,100.00 | 0.10 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147,120.00 | 0.06 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.58 | 99.54 | 3.75 | 228,602,089.05 |
| 2026-06-30 | 9.26 | 94.70 | 2.72 | 249,751,392.29 |
| 2026-03-31 | 9.19 | 82.48 | 1.44 | 143,755,266.18 |
| 2025-12-31 | 12.80 | 83.02 | 3.18 | 114,072,353.83 |
| 2025-09-30 | 13.76 | 93.80 | 6.47 | 100,756,163.30 |
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