汇添富添添乐双鑫债券C(019177)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,016,362.73 |
854,074.15 |
3,728,144.38 |
2,409,385.28 |
| 本期利润 |
1,687,186.16 |
458,209.43 |
4,641,651.81 |
3,752,289.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
0.93 |
2.38 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.57 |
1.59 |
3.14 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
2,853,388.84 |
1,272,804.43 |
1,482,173.93 |
1,756,871.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
39,459,346.31 |
32,191,265.10 |
66,451,699.40 |
224,915,323.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.88 |
4.78 |
3.14 |
1.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
