基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成精选增值混合C(019183) |
净值：
1.8772
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.8772 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,331,381.00 | 101,650,939.35 | 9.64 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2,119,109.00 | 71,837,795.10 | 6.81 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,744,800.00 | 70,507,368.00 | 6.68 |
| 600938 | 中国海油 | 1,576,110.00 | 63,044,400.00 | 5.98 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,604,800.00 | 59,377,600.00 | 5.63 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,785,800.00 | 49,253,258.00 | 4.67 |
| 600941 | 中国移动 | 506,383.00 | 47,493,661.57 | 4.50 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,545,430.00 | 37,748,726.90 | 3.58 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,256,700.00 | 37,506,354.00 | 3.56 |
| 002595 | 豪迈科技 | 369,700.00 | 29,272,846.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 609,391,444.13 | 57.76 | 72.22 |
| 采矿业 | 63,342,404.05 | 6.00 | 7.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,449,493.60 | 5.92 | 7.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,771,979.73 | 4.53 | 5.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,378,114.30 | 2.50 | 3.13 |
| 房地产业 | 23,565,198.00 | 2.23 | 2.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,624,875.00 | 1.01 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 179,119.52 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 59,625.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.98 | - | 20.55 | 1,054,952,954.68 |
| 2025-12-31 | 82.06 | 1.82 | 16.01 | 1,103,071,596.61 |
| 2025-09-30 | 84.21 | 2.29 | 13.63 | 1,093,936,247.88 |
| 2025-06-30 | 80.96 | - | 18.61 | 1,076,804,392.98 |
| 2025-03-31 | 83.81 | - | 15.92 | 1,160,963,398.75 |
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