基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成精选增值混合C(019183) |
净值：
1.8500
|
日增长率：
-0.93%
|
累计净值：1.8500 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,434,481.00 | 104,229,389.46 | 9.53 |
| 600941 | 中国移动 | 770,383.00 | 80,643,692.44 | 7.37 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,712,709.00 | 66,812,778.09 | 6.11 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,627,400.00 | 64,363,670.00 | 5.88 |
| 600938 | 中国海油 | 2,394,810.00 | 62,576,385.30 | 5.72 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,064,032.00 | 48,562,420.48 | 4.44 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,256,700.00 | 41,997,187.00 | 3.84 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,678,330.00 | 38,273,335.70 | 3.50 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,808,200.00 | 37,700,970.00 | 3.45 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,348,900.00 | 33,388,533.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 623,770,361.34 | 57.02 | 67.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,630,532.45 | 9.20 | 10.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,959,607.80 | 5.85 | 6.94 |
| 采矿业 | 62,649,535.30 | 5.73 | 6.80 |
| 房地产业 | 36,140,270.00 | 3.30 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,545,498.30 | 2.79 | 3.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,274,460.00 | 0.30 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,194.86 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.21 | 2.29 | 13.63 | 1,093,936,247.88 |
| 2025-06-30 | 80.96 | - | 18.61 | 1,076,804,392.98 |
| 2025-03-31 | 83.81 | - | 15.92 | 1,160,963,398.75 |
| 2024-12-31 | 80.45 | - | 19.36 | 1,195,621,369.60 |
| 2024-09-30 | 82.37 | - | 17.75 | 1,225,780,473.45 |
微信公众号
证券之星APP
