基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成精选增值混合C(019183) |
净值：
1.9466
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.9466 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,331,381.00 | 104,047,425.15 | 9.43 |
| 600941 | 中国移动 | 770,383.00 | 77,847,202.15 | 7.06 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,744,800.00 | 76,317,552.00 | 6.92 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,927,209.00 | 73,638,655.89 | 6.68 |
| 600938 | 中国海油 | 2,394,810.00 | 72,275,365.80 | 6.55 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,906,800.00 | 53,695,488.00 | 4.87 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,678,330.00 | 42,183,697.50 | 3.82 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,785,800.00 | 40,356,628.00 | 3.66 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,256,700.00 | 38,093,096.00 | 3.45 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 183,060.00 | 34,863,777.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 628,993,779.50 | 57.02 | 69.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,212,879.50 | 7.54 | 9.19 |
| 采矿业 | 72,455,600.52 | 6.57 | 8.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,761,836.00 | 5.42 | 6.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,383,923.12 | 2.75 | 3.36 |
| 房地产业 | 24,936,516.00 | 2.26 | 2.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,176,636.00 | 0.47 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 171,497.29 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 66,002.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.06 | 1.82 | 16.01 | 1,103,071,596.61 |
| 2025-09-30 | 84.21 | 2.29 | 13.63 | 1,093,936,247.88 |
| 2025-06-30 | 80.96 | - | 18.61 | 1,076,804,392.98 |
| 2025-03-31 | 83.81 | - | 15.92 | 1,160,963,398.75 |
| 2024-12-31 | 80.45 | - | 19.36 | 1,195,621,369.60 |
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