大成精选增值混合C(019183)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成精选增值混合C(019183)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-78,593,171.18	125,803,063.27	-2,196,725.36	202,088,367.24
利息合计	355,007.19	873,577.66	562,368.09	1,737,361.61
其中：存款利息收入	355,007.19	792,526.41	481,316.84	1,737,361.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	81,051.25	81,051.25	-
投资收益合计	63,123,808.62	119,437,586.49	50,053,107.62	52,798,559.41
其中：股票投资收益	51,964,764.01	89,701,966.89	35,554,395.14	25,129,932.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,307.59	178,365.91	71,071.65	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,097,737.02	29,557,253.69	14,427,640.83	27,668,626.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-142,113,585.61	5,320,995.98	-52,932,385.47	147,415,473.60
其他收入	41,598.62	170,903.14	120,184.40	136,972.62
费用	7,443,613.15	16,021,444.31	8,154,592.92	15,901,628.10
管理人报酬	6,273,864.79	13,486,027.60	6,849,666.57	13,349,183.55
基金托管费	1,045,644.12	2,247,671.18	1,141,611.05	2,224,863.89
销售服务费	6,486.26	49,412.58	44,883.15	85,197.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,449.27	238,227.26	118,432.15	242,383.06
利润总额	-86,036,784.33	109,781,618.96	-10,351,318.28	186,186,739.14

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