首页 > 基金> 中银证券和瑞一年持有混合C(019188)
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中银证券和瑞一年持有混合C

(019188)
净值：
1.0668
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0668 2026-02-06
  • 净值走势
中银证券和瑞一年持有混合C(019188)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06680.04%
2026-02-051.0664-0.02%
2026-02-041.06660.11%
2026-02-031.06540.12%
2026-02-021.0641-0.17%
2026-01-301.0659-0.15%
2026-01-291.06750.08%
2026-01-281.06660.06%
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基金情况

基金全称 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 王文华 吕文晔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1823亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.38%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 6.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.871.0657,522,361.72
2025-09-30-113.270.5456,728,050.11
2025-06-30-107.090.5860,217,239.04
2025-03-31-90.710.6563,590,635.87
2024-12-31-70.9018.0425,133,431.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-吕文晔6775.57
2023-12-04-王文华7986.68
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