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首页 > 基金> 中银证券和瑞一年持有混合C(019188)
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中银证券和瑞一年持有混合C

(019188)
净值：
1.0623
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0623 2025-11-14
  • 净值走势
中银证券和瑞一年持有混合C(019188)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0623-0.03%
2025-11-131.06260.07%
2025-11-121.06190.00%
2025-11-111.06190.00%
2025-11-101.06190.06%
2025-11-071.06130.00%
2025-11-061.0613-0.01%
2025-11-051.06140.04%
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基金情况

基金全称 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 王文华 吕文晔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1813亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.41%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 3.67%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.270.5456,728,050.11
2025-06-30-107.090.5860,217,239.04
2025-03-31-90.710.6563,590,635.87
2024-12-31-70.9018.0425,133,431.87
2024-09-30-114.100.73230,768,208.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-吕文晔5935.13
2023-12-04-王文华7146.23
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