中银证券和瑞一年持有混合C(019188)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
608,540.49 |
367,968.80 |
3,925,572.23 |
1,477,506.69 |
| 本期利润 |
370,461.76 |
233,254.32 |
4,206,145.84 |
2,338,662.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
1.06 |
2.96 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
1.07 |
3.98 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
1,117,232.51 |
1,143,107.90 |
717,663.85 |
1,629,615.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
19,347,688.88 |
22,265,817.04 |
17,452,126.49 |
151,675,765.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.13 |
5.41 |
4.29 |
1.87 |
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