基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成国企改革灵活配置混合C(019197) |
净值：
5.0450
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日增长率：
1.67%
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累计净值：5.0450 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,314,000.00 | 69,859,660.00 | 7.26 |
| 600010 | 包钢股份 | 26,565,610.00 | 59,241,310.30 | 6.16 |
| 600392 | 盛和资源 | 1,529,397.00 | 45,530,148.69 | 4.73 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,687,426.00 | 38,962,666.34 | 4.05 |
| 601336 | 新华保险 | 641,200.00 | 38,253,992.00 | 3.98 |
| 600111 | 北方稀土 | 728,176.00 | 34,988,856.80 | 3.64 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,293,800.00 | 34,052,816.00 | 3.54 |
| 000975 | 山金国际 | 1,918,900.00 | 32,621,300.00 | 3.39 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,767,500.00 | 32,168,500.00 | 3.35 |
| 000960 | 锡业股份 | 751,808.00 | 32,094,683.52 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,684,361.80 | 57.89 | 61.10 |
| 采矿业 | 188,776,601.98 | 19.63 | 20.72 |
| 金融业 | 107,589,125.00 | 11.19 | 11.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,970,930.72 | 3.01 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,269,779.35 | 1.28 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 11,025,716.91 | 1.15 | 1.21 |
| 房地产业 | 5,212,350.00 | 0.54 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 536,244.51 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,735.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,238.35 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.74 | 0.23 | 7.35 | 961,642,359.39 |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 6.23 | 1,430,054,199.16 |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 5.46 | 1,125,273,816.20 |
| 2025-09-30 | 93.10 | - | 6.98 | 934,086,336.94 |
| 2025-06-30 | 92.11 | - | 5.53 | 1,147,739,161.01 |
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