基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成国企改革灵活配置混合C(019197) |
净值：
5.6030
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日增长率：
0.18%
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累计净值：5.6030 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 2,914,226.00 | 112,809,688.46 | 10.03 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,124,600.00 | 111,235,760.00 | 9.89 |
| 000960 | 锡业股份 | 3,045,730.00 | 84,914,952.40 | 7.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,502,300.00 | 82,619,257.00 | 7.34 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,388,208.00 | 79,148,538.88 | 7.03 |
| 601601 | 中国太保 | 1,667,200.00 | 69,872,352.00 | 6.21 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,270,971.00 | 69,104,310.78 | 6.14 |
| 600115 | 中国东航 | 9,796,600.00 | 58,779,600.00 | 5.22 |
| 601118 | 海南橡胶 | 9,496,116.00 | 55,552,278.60 | 4.94 |
| 601872 | 招商轮船 | 5,859,946.00 | 52,622,315.08 | 4.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 448,990,001.97 | 39.90 | 42.25 |
| 制造业 | 202,665,726.20 | 18.01 | 19.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199,553,515.98 | 17.73 | 18.78 |
| 金融业 | 155,906,909.00 | 13.86 | 14.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,552,278.60 | 4.94 | 5.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,481.74 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 31,992.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 5.46 | 1,125,273,816.20 |
| 2025-09-30 | 93.10 | - | 6.98 | 934,086,336.94 |
| 2025-06-30 | 92.11 | - | 5.53 | 1,147,739,161.01 |
| 2025-03-31 | 86.91 | - | 12.24 | 1,297,693,591.97 |
| 2024-12-31 | 89.65 | - | 10.31 | 1,252,326,177.70 |
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