基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成国企改革灵活配置混合C(019197) |
净值：
3.9010
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：3.9010 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,753,800.00 | 69,380,328.00 | 7.27 |
| 000960 | 锡业股份 | 1,751,772.00 | 53,358,975.12 | 5.59 |
| 600301 | 华锡有色 | 998,785.00 | 49,769,456.55 | 5.21 |
| 000975 | 山金国际 | 2,147,200.00 | 48,870,272.00 | 5.12 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,525,646.00 | 48,057,849.00 | 5.03 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,280,900.00 | 45,279,815.00 | 4.74 |
| 601118 | 海南橡胶 | 5,967,116.00 | 38,010,528.92 | 3.98 |
| 600346 | 恒力石化 | 2,313,400.00 | 37,176,338.00 | 3.89 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,322,826.00 | 36,113,149.80 | 3.78 |
| 000408 | 藏格矿业 | 463,900.00 | 32,779,174.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 494,499,924.31 | 51.80 | 54.67 |
| 制造业 | 296,503,420.34 | 31.06 | 32.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,942,482.90 | 4.81 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,199,245.96 | 4.00 | 4.22 |
| 批发和零售业 | 19,653,595.00 | 2.06 | 2.17 |
| 房地产业 | 4,899,585.00 | 0.51 | 0.54 |
| 建筑业 | 2,287,384.00 | 0.24 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,108,484.00 | 0.22 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 346,784.86 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.75 | 1.04 | 4.35 | 954,557,558.45 |
| 2026-06-30 | 94.74 | 0.23 | 7.35 | 961,642,359.39 |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 6.23 | 1,430,054,199.16 |
| 2025-12-31 | 94.45 | - | 5.46 | 1,125,273,816.20 |
| 2025-09-30 | 93.10 | - | 6.98 | 934,086,336.94 |
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