基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成国企改革灵活配置混合C(019197) |
净值：
4.7800
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日增长率：
0.29%
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累计净值：4.7800 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,773,100.00 | 91,207,259.00 | 9.76 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,299,426.00 | 90,436,424.58 | 9.68 |
| 000960 | 锡业股份 | 3,301,830.00 | 76,404,346.20 | 8.18 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,118,200.00 | 67,883,214.00 | 7.27 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,950,608.00 | 64,706,833.44 | 6.93 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,886,871.00 | 55,893,204.98 | 5.98 |
| 601601 | 中国太保 | 1,235,800.00 | 43,401,296.00 | 4.65 |
| 601118 | 海南橡胶 | 6,975,216.00 | 37,666,166.40 | 4.03 |
| 601857 | 中国石油 | 4,631,701.00 | 37,331,510.06 | 4.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 4,117,046.00 | 36,559,368.48 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 388,074,096.90 | 41.55 | 44.63 |
| 制造业 | 270,627,438.17 | 28.97 | 31.12 |
| 金融业 | 111,284,510.00 | 11.91 | 12.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,666,166.40 | 4.03 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,560,138.85 | 3.91 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,288,536.00 | 1.32 | 1.41 |
| 建筑业 | 10,419,640.00 | 1.12 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,664,648.06 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 22,896.51 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.10 | - | 6.98 | 934,086,336.94 |
| 2025-06-30 | 92.11 | - | 5.53 | 1,147,739,161.01 |
| 2025-03-31 | 86.91 | - | 12.24 | 1,297,693,591.97 |
| 2024-12-31 | 89.65 | - | 10.31 | 1,252,326,177.70 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 9.22 | 1,744,991,687.04 |
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