大成国企改革灵活配置混合C(019197)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成国企改革灵活配置混合C(019197)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	113,270,718.20	143,223,088.29	181,771,089.66	-106,978,701.70
利息合计	198,200.51	431,241.35	218,848.27	501,480.08
其中：存款利息收入	198,200.51	431,241.35	218,848.27	501,480.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,638,463.55	38,318,591.80	11,343,623.35	-53,207,112.34
其中：股票投资收益	21,414,300.45	3,861,523.23	-7,093,865.20	-76,270,403.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-171,972.45	-171,972.45	628,818.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,224,163.10	34,629,041.02	18,609,461.00	22,434,472.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,258,303.28	102,319,177.18	169,230,386.19	-55,752,284.65
其他收入	1,175,750.86	2,154,077.96	978,231.85	1,479,215.21
费用	8,987,194.48	21,588,017.56	10,726,843.78	27,022,799.68
管理人报酬	7,387,354.42	17,981,771.14	8,947,811.44	22,941,083.08
基金托管费	1,231,225.75	2,996,961.86	1,491,301.95	3,823,513.76
销售服务费	251,370.30	383,039.57	167,537.07	490.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,244.01	226,207.58	120,155.91	257,707.90
利润总额	104,283,523.72	121,635,070.73	171,044,245.88	-134,001,501.38

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