基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛全债指数增强债券D(019203) |
净值：
1.7004
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.7154 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 133,000.00 | 42,094,500.00 | 0.80 |
| 600309 | 万华化学 | 500,000.00 | 33,290,000.00 | 0.64 |
| 600031 | 三一重工 | 1,276,400.00 | 29,663,536.00 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 29,440,000.00 | 0.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,000.00 | 25,991,820.00 | 0.50 |
| 000977 | 浪潮信息 | 340,000.00 | 25,302,800.00 | 0.48 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,047,900.00 | 23,550,850.00 | 0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,000.00 | 22,110,000.00 | 0.42 |
| 601318 | 中国平安 | 400,000.00 | 22,044,000.00 | 0.42 |
| 002714 | 牧原股份 | 400,000.00 | 21,200,000.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,795,981.00 | 4.55 | 58.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,099,460.00 | 1.15 | 14.76 |
| 金融业 | 42,249,000.00 | 0.81 | 10.38 |
| 采矿业 | 29,440,000.00 | 0.56 | 7.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,200,000.00 | 0.41 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,311,850.00 | 0.31 | 4.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.78 | 120.50 | 3.34 | 5,229,931,635.97 |
| 2025-06-30 | 4.18 | 120.08 | 3.33 | 5,141,509,229.33 |
| 2025-03-31 | - | 125.21 | 3.28 | 4,524,368,678.04 |
| 2024-12-31 | - | 129.51 | 3.59 | 4,170,966,409.91 |
| 2024-09-30 | - | 128.60 | 4.62 | 2,660,389,837.23 |
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