基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛全债指数增强债券D(019203) |
净值：
1.7339
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.7534 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 96,000.00 | 37,728,960.00 | 0.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,100.00 | 36,957,000.00 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 480,000.00 | 36,254,400.00 | 0.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 425,000.00 | 29,920,000.00 | 0.54 |
| 601318 | 中国平安 | 600,000.00 | 28,644,000.00 | 0.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,442.00 | 26,234,033.10 | 0.48 |
| 601088 | 中国神华 | 670,000.00 | 26,156,800.00 | 0.47 |
| 601988 | 中国银行 | 4,000,000.00 | 22,880,000.00 | 0.41 |
| 600031 | 三一重工 | 1,200,000.00 | 20,736,000.00 | 0.38 |
| 002028 | 思源电气 | 110,000.00 | 19,030,000.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,943,369.35 | 7.32 | 66.19 |
| 金融业 | 118,851,600.00 | 2.15 | 19.47 |
| 采矿业 | 44,057,800.00 | 0.80 | 7.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,951,989.10 | 0.67 | 6.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,980,400.00 | 0.09 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,524,480.00 | 0.03 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.06 | 113.18 | 3.43 | 5,518,766,443.66 |
| 2026-03-31 | 9.75 | 116.69 | 3.40 | 5,023,861,761.55 |
| 2025-12-31 | 10.01 | 122.59 | 3.35 | 5,132,013,593.87 |
| 2025-09-30 | 7.78 | 120.50 | 3.34 | 5,229,931,635.97 |
| 2025-06-30 | 4.18 | 120.08 | 3.33 | 5,141,509,229.33 |
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