基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成正向回报灵活配置混合C(019207) |
净值：
1.3510
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.3510 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 194,100.00 | 6,383,949.00 | 9.50 |
| 603799 | 华友钴业 | 76,800.00 | 5,061,120.00 | 7.54 |
| 600547 | 山东黄金 | 115,760.00 | 4,552,840.80 | 6.78 |
| 601872 | 招商轮船 | 445,200.00 | 3,953,376.00 | 5.89 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 228,000.00 | 3,579,600.00 | 5.33 |
| 603619 | 中曼石油 | 171,500.00 | 3,342,535.00 | 4.98 |
| 600489 | 中金黄金 | 139,400.00 | 3,057,042.00 | 4.55 |
| 600301 | 华锡有色 | 84,600.00 | 2,862,864.00 | 4.26 |
| 000630 | 铜陵有色 | 530,700.00 | 2,844,552.00 | 4.24 |
| 603979 | 金诚信 | 33,000.00 | 2,301,420.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 36,419,296.80 | 54.22 | 57.81 |
| 制造业 | 19,857,019.00 | 29.56 | 31.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,256,397.20 | 7.83 | 8.34 |
| 金融业 | 868,462.00 | 1.29 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 530,352.00 | 0.79 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,032.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 5.89 | 67,166,763.01 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 1.32 | 4.36 | 53,736,204.61 |
| 2025-03-31 | 94.34 | 2.04 | 3.82 | 44,663,837.46 |
| 2024-12-31 | 94.71 | 0.44 | 6.77 | 46,125,071.28 |
| 2024-09-30 | 94.74 | 0.35 | 4.89 | 57,915,472.31 |
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