基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成正向回报灵活配置混合C(019207) |
净值：
1.5690
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日增长率：
1.49%
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累计净值：1.5690 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 73,900.00 | 6,296,280.00 | 4.94 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 226,759.00 | 5,968,296.88 | 4.68 |
| 000776 | 广发证券 | 224,600.00 | 5,255,640.00 | 4.12 |
| 600397 | 江钨装备 | 187,600.00 | 5,108,348.00 | 4.01 |
| 600392 | 盛和资源 | 171,000.00 | 5,090,670.00 | 3.99 |
| 600301 | 华锡有色 | 79,600.00 | 4,881,072.00 | 3.83 |
| 000688 | 国城矿业 | 128,100.00 | 4,384,863.00 | 3.44 |
| 000792 | 盐湖股份 | 141,900.00 | 4,283,961.00 | 3.36 |
| 600259 | 中稀有色 | 41,900.00 | 4,257,459.00 | 3.34 |
| 000975 | 山金国际 | 242,900.00 | 4,129,300.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,892,400.10 | 46.96 | 49.68 |
| 采矿业 | 34,891,694.28 | 27.36 | 28.94 |
| 金融业 | 16,800,556.00 | 13.17 | 13.94 |
| 批发和零售业 | 5,108,348.00 | 4.01 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,191,957.08 | 1.72 | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,660,008.00 | 1.30 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.51 | - | 6.41 | 127,541,087.68 |
| 2026-03-31 | 91.32 | - | 12.68 | 151,317,482.57 |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 6.28 | 70,815,425.53 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 5.89 | 67,166,763.01 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 1.32 | 4.36 | 53,736,204.61 |
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