| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,692,430.72 | 96,954.88 | -29,227.25 | 45,367.57 |
| 本期利润 | -9,957,451.09 | 203,660.28 | 7,263.73 | -111,954.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.36 | 0.40 | 0.02 | -0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -20.67 | 34.31 | 1.95 | -15.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.37 | 51.47 | 1.79 | 0.53 |
| 期末可供分配利润 | 16,047,336.01 | 453,080.10 | -7,275.18 | -28,128.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.55 | 0.44 | -0.03 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 45,491,450.62 | 1,485,816.68 | 211,274.16 | 536,401.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.55 | 1.44 | 0.97 | 0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 47.85 | 37.70 | -7.46 | -9.09 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
