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浦银安盛精致生活混合C(019209)
浦银安盛精致生活混合C
(019209)
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累计净值：2.4031
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.4031 | -2.31% |
| 2026-06-25 | 2.4600 | -0.72% |
| 2026-06-24 | 2.4779 | -0.42% |
| 2026-06-23 | 2.4884 | -0.04% |
| 2026-06-22 | 2.4895 | 0.18% |
| 2026-06-18 | 2.4850 | -1.18% |
| 2026-06-17 | 2.5148 | -1.29% |
| 2026-06-16 | 2.5477 | -1.63% |
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基金全称
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浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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褚艳辉 林伟强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.30%
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最近一月
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-10.11%
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最近三月
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-12.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.54%
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最近两年
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-0.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 117,400.00 | 6,889,032.00 | 6.93 |
| 002772 | 众兴菌业 | 412,600.00 | 6,576,844.00 | 6.61 |
| 600189 | 泉阳泉 | 872,300.00 | 6,533,527.00 | 6.57 |
| 600686 | 金龙汽车 | 352,000.00 | 6,318,400.00 | 6.35 |
| 603871 | 嘉友国际 | 318,560.00 | 4,284,632.00 | 4.31 |
| 601339 | 百隆东方 | 545,700.00 | 3,907,212.00 | 3.93 |
| 600298 | 安琪酵母 | 91,300.00 | 3,689,433.00 | 3.71 |
| 600499 | 科达制造 | 230,800.00 | 3,667,412.00 | 3.69 |
| 603345 | 安井食品 | 36,400.00 | 3,394,664.00 | 3.41 |
| 002847 | 盐津铺子 | 52,433.00 | 3,112,947.21 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,929,827.36 | 62.28 | 72.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,592,155.00 | 8.64 | 10.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,576,844.00 | 6.61 | 7.71 |
| 采矿业 | 4,735,747.00 | 4.76 | 5.55 |
| 租赁和商务服务业 | 3,019,302.00 | 3.04 | 3.54 |
| 住宿和餐饮业 | 453,894.00 | 0.46 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,582.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.80 | - | 9.30 | 99,440,461.23 |
| 2025-12-31 | 82.93 | - | 16.36 | 102,643,565.34 |
| 2025-09-30 | 90.36 | 5.14 | 5.53 | 117,398,702.27 |
| 2025-06-30 | 71.11 | - | 22.59 | 117,370,398.15 |
| 2025-03-31 | 77.76 | - | 24.71 | 120,084,639.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 林伟强 | 360 | -2.19 |
| 2025-06-20 | - | 褚艳辉 | 374 | 0.55 |
| 2023-08-28 | 2025-06-20 | 胡攸乔 | 662 | -7.34 |
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