浦银安盛精致生活混合C(019209)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 |
2,563.01 |
25,593.84 |
25,499.35 |
2,468.52 |
| 2025-06-29 |
2,577.63 |
2,563.01 |
2,522.63 |
2,537.25 |
| 2025-03-30 |
5,043.16 |
2,577.63 |
1,111.74 |
3,577.27 |
| 2024-12-30 |
5,524.30 |
5,043.16 |
4,353.92 |
4,835.06 |
| 2024-09-29 |
2,180.74 |
5,524.30 |
7,571.95 |
4,228.39 |
| 2024-06-29 |
3,381.52 |
2,180.74 |
946.50 |
2,147.28 |
| 2024-03-30 |
142.54 |
3,381.52 |
5,316.51 |
2,077.53 |
| 2023-12-30 |
350.63 |
142.54 |
1,392.54 |
1,600.63 |
| 2023-09-29 |
- |
350.63 |
444.71 |
94.08 |
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