基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银沪深300指数增强C(019210) |
净值：
1.2392
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：1.2392 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,400.00 | 6,790,896.00 | 3.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,240.00 | 5,892,066.40 | 3.32 |
| 601318 | 中国平安 | 88,703.00 | 4,726,982.87 | 2.67 |
| 300502 | 新易盛 | 11,240.00 | 4,372,360.00 | 2.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,451.00 | 4,343,497.62 | 2.45 |
| 600036 | 招商银行 | 104,071.00 | 4,293,969.46 | 2.42 |
| 000333 | 美的集团 | 42,875.00 | 3,434,287.50 | 1.94 |
| 002142 | 宁波银行 | 87,900.00 | 3,114,297.00 | 1.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,892.00 | 2,528,932.68 | 1.43 |
| 600030 | 中信证券 | 95,900.00 | 2,479,974.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,654,220.47 | 61.26 | 65.23 |
| 金融业 | 32,900,898.01 | 18.55 | 19.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,302,200.80 | 2.43 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,259,521.55 | 2.40 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,932,387.00 | 2.21 | 2.36 |
| 采矿业 | 3,600,893.68 | 2.03 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,953,527.16 | 1.10 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 1,841,576.00 | 1.04 | 1.11 |
| 建筑业 | 1,798,063.00 | 1.02 | 1.08 |
| 房地产业 | 1,645,158.00 | 0.93 | 0.99 |
| 卫生和社会工作 | 877,612.00 | 0.49 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 804,955.00 | 0.45 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.92 | - | 6.28 | 177,348,607.75 |
| 2026-06-30 | 94.31 | - | 5.98 | 229,443,138.25 |
| 2026-03-31 | 94.07 | - | 6.11 | 240,166,737.04 |
| 2025-12-31 | 94.06 | - | 6.84 | 262,615,191.91 |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 6.01 | 335,164,619.21 |
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