基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银沪深300指数增强C(019210) |
净值：
1.4742
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.4742 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,200.00 | 12,954,000.00 | 5.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,940.00 | 9,015,649.40 | 3.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,800.00 | 7,172,000.00 | 3.13 |
| 688012 | 中微公司 | 11,591.00 | 5,430,383.50 | 2.37 |
| 002384 | 东山精密 | 18,100.00 | 4,748,535.00 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 125,071.00 | 4,440,020.50 | 1.94 |
| 603259 | 药明康德 | 35,074.00 | 4,367,063.74 | 1.90 |
| 600030 | 中信证券 | 149,700.00 | 4,300,881.00 | 1.87 |
| 300502 | 新易盛 | 6,840.00 | 4,151,880.00 | 1.81 |
| 300408 | 三环集团 | 24,100.00 | 4,022,290.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,551,733.73 | 59.95 | 63.57 |
| 金融业 | 39,094,991.72 | 17.03 | 18.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,719,902.00 | 4.24 | 4.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,083,146.56 | 3.52 | 3.74 |
| 批发和零售业 | 4,823,720.00 | 2.10 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,766,566.62 | 2.08 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,367,063.74 | 1.90 | 2.02 |
| 采矿业 | 4,307,338.88 | 1.88 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,866,570.80 | 0.81 | 0.86 |
| 建筑业 | 1,441,335.00 | 0.63 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 367,356.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.31 | - | 5.98 | 229,443,138.25 |
| 2026-03-31 | 94.07 | - | 6.11 | 240,166,737.04 |
| 2025-12-31 | 94.06 | - | 6.84 | 262,615,191.91 |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 6.01 | 335,164,619.21 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.25 | 424,206,849.85 |
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