基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛沪深300指数增强C(019210) |
净值：
1.3755
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.3755 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 140,003.00 | 9,576,205.20 | 3.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,900.00 | 9,089,000.00 | 3.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 246,492.00 | 8,496,579.24 | 3.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,140.00 | 7,029,356.40 | 2.68 |
| 300502 | 新易盛 | 15,300.00 | 6,592,464.00 | 2.51 |
| 600036 | 招商银行 | 156,471.00 | 6,587,429.10 | 2.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,351.00 | 5,992,110.18 | 2.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 99,500.00 | 5,642,645.00 | 2.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 27,900.00 | 4,772,016.00 | 1.82 |
| 603259 | 药明康德 | 51,074.00 | 4,629,347.36 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,968,414.22 | 50.63 | 53.83 |
| 金融业 | 57,612,397.29 | 21.94 | 23.32 |
| 采矿业 | 18,209,104.24 | 6.93 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,872,399.41 | 3.76 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,394,441.71 | 2.81 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,203,574.00 | 2.74 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,916,744.40 | 2.63 | 2.80 |
| 建筑业 | 3,920,645.00 | 1.49 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,558,315.00 | 0.59 | 0.63 |
| 房地产业 | 1,080,000.00 | 0.41 | 0.44 |
| 教育 | 267,264.00 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.06 | - | 6.84 | 262,615,191.91 |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 6.01 | 335,164,619.21 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.25 | 424,206,849.85 |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.21 | 466,854,639.82 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 6.42 | 489,155,122.38 |
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