浦银安盛沪深300指数增强C(019210)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛沪深300指数增强C(019210)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,475,959.27	109,060,924.67	41,332,284.03	-26,162,354.26
利息合计	52,499.37	182,432.13	86,054.56	116,315.92
其中：存款利息收入	52,499.37	182,432.13	86,054.56	116,315.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,001,408.09	37,000,020.82	2,617,512.52	-24,459,086.45
其中：股票投资收益	13,678,570.84	18,965,456.51	-3,989,305.74	-34,044,532.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,322,837.25	18,034,564.31	6,606,818.26	9,585,445.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,618,059.59	71,361,877.00	38,411,166.30	-1,974,829.24
其他收入	40,111.40	516,594.72	217,550.65	155,245.51
费用	2,874,088.49	7,696,670.77	3,646,383.99	5,024,382.59
管理人报酬	2,306,806.06	6,099,867.68	2,959,641.41	4,037,012.03
基金托管费	346,020.94	914,980.14	443,946.22	605,551.92
销售服务费	120,112.34	311,277.95	53,018.76	1,338.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,149.15	370,545.00	189,777.60	380,480.00
利润总额	2,601,870.78	101,364,253.90	37,685,900.04	-31,186,736.85

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