基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211) |
净值：
1.2667
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日增长率：
4.08%
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累计净值：1.2667 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688313 | 仕佳光子 | 2,000.00 | 369,300.00 | 0.88 |
| 688503 | 聚和材料 | 2,000.00 | 265,400.00 | 0.63 |
| 300562 | 乐心医疗 | 7,200.00 | 97,272.00 | 0.23 |
| 002818 | 富森美 | 8,500.00 | 88,315.00 | 0.21 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1,900.00 | 86,222.00 | 0.21 |
| 603836 | 海程邦达 | 10,080.00 | 79,632.00 | 0.19 |
| 603768 | 常青股份 | 8,700.00 | 79,431.00 | 0.19 |
| 301296 | 新巨丰 | 13,500.00 | 79,380.00 | 0.19 |
| 600858 | 银座股份 | 17,800.00 | 78,498.00 | 0.19 |
| 688468 | 科美诊断 | 13,700.00 | 77,953.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,239,035.00 | 5.35 | 68.81 |
| 批发和零售业 | 355,617.00 | 0.85 | 10.93 |
| 租赁和商务服务业 | 167,947.00 | 0.40 | 5.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,836.40 | 0.37 | 4.70 |
| 房地产业 | 142,048.00 | 0.34 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,220.00 | 0.31 | 3.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,160.00 | 0.16 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 6.92 | 3.89 | 20,421,684.06 |
| 2026-06-30 | 7.78 | 5.31 | 0.61 | 41,850,208.07 |
| 2026-03-31 | 9.28 | 6.07 | 0.32 | 28,291,614.52 |
| 2025-12-31 | 4.21 | 5.67 | 0.27 | 28,527,825.32 |
| 2025-09-30 | - | 5.45 | 0.65 | 22,232,249.36 |
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