首页 > 基金> 华宝宝盛债券C(019214)
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华宝宝盛债券C

(019214)
净值：
1.0676
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1261 2026-08-14
  • 净值走势
华宝宝盛债券C(019214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06760.01%
2026-08-131.06750.01%
2026-08-121.06740.00%
2026-08-111.06740.01%
2026-08-101.06730.02%
2026-08-071.06710.00%
2026-08-061.06710.00%
2026-08-051.06710.00%
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基金情况

基金全称 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 2.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.630.022,104,002,841.54
2026-03-31-110.140.022,105,094,397.30
2025-12-31-110.090.062,108,409,429.30
2025-09-30-98.950.052,100,703,615.15
2025-06-30-106.300.012,105,463,066.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-25-王慧10875.26
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