华宝宝盛债券C(019214)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝宝盛债券C(019214)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,403,713.10	16,036,369.64	99,219,447.92	58,969,800.25
利息合计	118,686.49	9,852.67	15,560.05	9,037.36
其中：存款利息收入	7,829.95	3,206.65	7,088.33	4,350.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	110,856.54	6,646.02	8,471.72	4,686.51
投资收益合计	50,836,488.37	36,960,095.11	79,560,291.62	41,792,352.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,836,488.37	36,960,095.11	79,560,291.62	41,792,352.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,551,506.76	-20,933,578.14	19,643,596.25	17,168,409.93
其他收入	45.00	-	-	-
费用	10,742,692.21	5,321,965.95	17,864,533.63	9,653,973.00
管理人报酬	6,321,288.48	3,137,772.48	6,336,538.85	3,151,901.07
基金托管费	2,107,096.11	1,045,924.14	2,112,179.63	1,050,633.71
销售服务费	-	-	200.61	103.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,908,017.12	924,868.18	8,946,066.89	5,213,264.71
其中：卖出回购金融资产支出	1,908,017.12	924,868.18	8,946,066.89	5,213,264.71
其他费用	197,259.25	107,919.40	217,374.96	105,796.44
利润总额	13,661,020.89	10,714,403.69	81,354,914.29	49,315,827.25

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