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首页 > 基金> 永赢腾利债券C(019218)

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永赢腾利债券C

(019218)

净值：

1.0254

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0434

2026-02-06

净值走势

永赢腾利债券C(019218)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.0254	0.04%
2026-02-05	1.0250	0.03%
2026-02-04	1.0247	0.00%
2026-02-03	1.0247	-0.01%
2026-02-02	1.0248	0.01%
2026-01-30	1.0247	0.00%
2026-01-29	1.0247	-0.01%
2026-01-28	1.0248	0.02%

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基金情况

基金全称	永赢腾利债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	吴玮杨野余国豪
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.26%
最近三月	0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	0.67%
最近两年	4.35%

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基金要闻

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永赢腾利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	111.68	0.68	4,521,735,661.61
2025-09-30	-	119.15	0.48	8,974,944,431.48
2025-06-30	-	133.00	0.01	9,066,428,978.38
2025-03-31	-	120.37	0.02	9,080,277,391.08
2024-12-31	-	104.15	1.52	9,118,154,447.82

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-05	-	余国豪	250	0.67
2024-02-21	-	杨野	720	4.27
2024-02-06	-	吴玮	735	4.35

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基金公告

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