首页 > 基金> 永赢腾利债券C(019218)
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永赢腾利债券C

(019218)
净值：
1.0412
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0592 2026-11-13
  • 净值走势
永赢腾利债券C(019218)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0412-0.12%
2026-11-121.0425-0.07%
2026-11-111.0432-0.07%
2026-11-101.0439-0.04%
2026-11-091.04430.00%
2026-11-061.04430.05%
2026-11-051.04380.01%
2026-11-041.04370.05%
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基金情况

基金全称 永赢腾利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮 杨野 余国豪
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 3.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-114.780.334,609,670,811.34
2026-06-30-114.180.344,586,191,105.80
2026-03-31-116.560.014,551,206,008.30
2025-12-31-111.680.684,521,735,661.61
2025-09-30-119.150.488,974,944,431.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-05-余国豪5282.22
2024-02-21-杨野9985.87
2024-02-06-吴玮10135.96
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