| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 1,675.27 | 1,674.27 | - | 1.00 |
| 2025-09-29 | 2,675.44 | 1,675.27 | 0.01 | 1,000.18 |
| 2025-06-29 | 2,675.43 | 2,675.44 | 0.01 | - |
| 2025-03-30 | 2,676.43 | 2,675.43 | - | 1.00 |
| 2024-12-30 | 2,679.43 | 2,676.43 | - | 3.00 |
| 2024-09-29 | 3,689.66 | 2,679.43 | - | 1,010.23 |
| 2024-06-29 | 3,689.66 | 3,689.66 | - | - |
| 2024-03-30 | 3,689.66 | 3,689.66 | - | - |
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