基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成一带一路灵活配置混合C(019223) |
净值：
2.2442
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日增长率：
0.13%
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累计净值：2.2442 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 63,200.00 | 4,088,408.00 | 9.23 |
| 300761 | 立华股份 | 139,600.00 | 3,030,716.00 | 6.84 |
| 003006 | 百亚股份 | 111,000.00 | 2,929,290.00 | 6.61 |
| 300236 | 上海新阳 | 45,000.00 | 2,796,750.00 | 6.31 |
| 002262 | 恩华药业 | 100,700.00 | 2,739,040.00 | 6.18 |
| 601933 | 永辉超市 | 528,600.00 | 2,473,848.00 | 5.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,412,000.00 | 5.45 |
| 301263 | 泰恩康 | 59,700.00 | 1,969,503.00 | 4.45 |
| 600418 | 江淮汽车 | 34,300.00 | 1,848,770.00 | 4.17 |
| 600415 | 小商品城 | 94,800.00 | 1,758,540.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,839,563.03 | 62.86 | 70.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,479,405.00 | 10.11 | 11.38 |
| 批发和零售业 | 4,443,351.00 | 10.03 | 11.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,758,540.00 | 3.97 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 846,264.00 | 1.91 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.89 | - | 11.45 | 44,288,207.18 |
| 2025-06-30 | 88.27 | - | 12.19 | 47,433,837.17 |
| 2025-03-31 | 84.50 | - | 21.32 | 43,682,666.37 |
| 2024-12-31 | 90.14 | - | 9.52 | 66,476,607.77 |
| 2024-09-30 | 90.74 | - | 9.19 | 74,678,247.52 |
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