基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成一带一路灵活配置混合C(019223) |
净值：
2.7421
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日增长率：
1.82%
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累计净值：2.7421 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300236 | 上海新阳 | 48,000.00 | 3,526,080.00 | 9.80 |
| 300761 | 立华股份 | 172,000.00 | 3,391,840.00 | 9.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 51,600.00 | 2,541,816.00 | 7.06 |
| 000792 | 盐湖股份 | 63,500.00 | 2,349,500.00 | 6.53 |
| 000338 | 潍柴动力 | 82,800.00 | 2,007,072.00 | 5.58 |
| 002463 | 沪电股份 | 25,800.00 | 1,960,026.00 | 5.45 |
| 603619 | 中曼石油 | 51,400.00 | 1,766,618.00 | 4.91 |
| 600547 | 山东黄金 | 42,000.00 | 1,690,500.00 | 4.70 |
| 600150 | 中国船舶 | 38,500.00 | 1,187,340.00 | 3.30 |
| 002484 | 江海股份 | 38,600.00 | 1,116,312.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,675,136.47 | 63.00 | 72.54 |
| 采矿业 | 4,921,003.00 | 13.67 | 15.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,391,840.00 | 9.42 | 10.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271,520.00 | 0.75 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.85 | - | 11.40 | 35,990,700.33 |
| 2025-12-31 | 89.30 | - | 14.23 | 40,944,969.49 |
| 2025-09-30 | 88.89 | - | 11.45 | 44,288,207.18 |
| 2025-06-30 | 88.27 | - | 12.19 | 47,433,837.17 |
| 2025-03-31 | 84.50 | - | 21.32 | 43,682,666.37 |
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