大成一带一路灵活配置混合C(019223)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成一带一路灵活配置混合C(019223)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,327,617.51	9,233,664.87	4,210,140.29	-5,163,481.01
利息合计	7,881.10	23,512.86	14,481.18	108,664.94
其中：存款利息收入	7,881.10	23,386.43	14,354.75	108,664.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	126.43	126.43	-
投资收益合计	11,852,233.80	11,595,943.09	4,688,342.65	-14,032,718.06
其中：股票投资收益	11,693,950.92	11,151,627.88	4,243,323.82	-15,262,700.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-1,461.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	158,282.88	444,315.21	445,018.83	1,231,443.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-543,822.23	-2,419,686.54	-511,960.08	8,699,213.39
其他收入	11,324.84	33,895.46	19,276.54	61,358.72
费用	284,477.68	727,456.16	409,369.91	1,261,377.65
管理人报酬	239,792.03	573,098.69	302,300.74	964,964.56
基金托管费	39,965.32	95,516.45	50,383.45	160,827.45
销售服务费	1,609.97	2,952.50	1,853.31	3,386.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,110.36	55,888.52	54,832.41	132,198.84
利润总额	11,043,139.83	8,506,208.71	3,800,770.38	-6,424,858.66

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