基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦金立方一年持有期混合A(019226) |
净值：
1.4598
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日增长率：
-5.22%
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累计净值：1.4598 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300548 | 长芯博创 | 89,300.00 | 19,630,819.00 | 5.49 |
| 300223 | 君正股份 | 102,100.00 | 13,186,215.00 | 3.68 |
| 300671 | 富满微 | 229,100.00 | 12,518,024.00 | 3.50 |
| 605358 | 立昂微 | 263,400.00 | 11,947,824.00 | 3.34 |
| 600105 | 永鼎股份 | 322,500.00 | 11,693,850.00 | 3.27 |
| 688313 | 仕佳光子 | 75,237.00 | 11,622,611.76 | 3.25 |
| 600487 | 亨通光电 | 158,300.00 | 8,684,338.00 | 2.43 |
| 600460 | 士兰微 | 271,700.00 | 8,354,775.00 | 2.33 |
| 688396 | 华润微 | 144,530.00 | 7,963,603.00 | 2.23 |
| 300623 | 捷捷微电 | 241,000.00 | 7,692,720.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,564,226.96 | 66.39 | 87.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,540,000.94 | 9.37 | 12.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138,203.98 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 35,679.21 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.81 | - | 23.64 | 357,841,416.21 |
| 2026-06-30 | 80.04 | - | 20.75 | 495,879,165.48 |
| 2026-03-31 | 81.97 | - | 14.40 | 535,640,095.30 |
| 2025-12-31 | 83.17 | - | 18.71 | 557,013,492.43 |
| 2025-09-30 | 84.17 | - | 17.74 | 624,733,159.19 |
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