基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦金立方一年持有期混合A(019226) |
净值：
1.3380
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.3380 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 600,000.00 | 22,704,000.00 | 4.08 |
| 300558 | 贝达药业 | 485,400.00 | 22,663,326.00 | 4.07 |
| 300347 | 泰格医药 | 381,500.00 | 21,631,050.00 | 3.88 |
| 002821 | 凯莱英 | 195,000.00 | 18,121,350.00 | 3.25 |
| 300443 | 金雷股份 | 568,000.00 | 15,977,840.00 | 2.87 |
| 000725 | 京东方A | 3,750,000.00 | 15,787,500.00 | 2.83 |
| 300866 | 安克创新 | 129,800.00 | 14,847,822.00 | 2.67 |
| 300725 | 药石科技 | 378,600.00 | 14,598,816.00 | 2.62 |
| 688559 | 海目星 | 286,004.00 | 13,745,352.24 | 2.47 |
| 002920 | 德赛西威 | 111,000.00 | 13,353,300.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 375,006,472.40 | 67.32 | 80.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,373,849.95 | 11.38 | 13.68 |
| 租赁和商务服务业 | 8,705,921.00 | 1.56 | 1.88 |
| 采矿业 | 6,939,110.80 | 1.25 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,314,880.00 | 1.13 | 1.36 |
| 房地产业 | 2,928,168.36 | 0.53 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.17 | - | 18.71 | 557,013,492.43 |
| 2025-09-30 | 84.17 | - | 17.74 | 624,733,159.19 |
| 2025-06-30 | 89.08 | - | 10.70 | 566,489,663.67 |
| 2025-03-31 | 65.52 | - | 36.87 | 566,876,466.05 |
| 2024-12-31 | 63.65 | - | 36.43 | 574,688,934.45 |
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