方正富邦金立方一年持有期混合A(019226)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦金立方一年持有期混合A(019226)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	201,100,998.21	123,817,966.68	44,659,056.60	47,825,174.41
利息合计	28,617.93	101,979.63	60,031.75	357,385.39
其中：存款利息收入	28,617.93	101,979.63	60,031.75	357,385.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	210,418,911.36	137,133,160.67	61,934,523.90	-11,123,942.30
其中：股票投资收益	209,260,773.76	132,589,073.99	58,644,200.73	-16,744,615.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,158,137.60	4,544,086.68	3,290,323.17	5,620,673.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,346,531.08	-13,417,173.62	-17,335,499.05	58,591,731.32
其他收入	-	-	-	-
费用	2,364,721.94	4,754,709.26	2,314,478.42	4,735,696.44
管理人报酬	1,695,746.57	3,412,280.17	1,659,734.54	3,398,280.92
基金托管费	565,204.76	1,137,378.55	553,229.10	1,132,749.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,770.61	205,050.54	101,514.78	204,666.41
利润总额	198,736,276.27	119,063,257.42	42,344,578.18	43,089,477.97

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